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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 277.00 | 17 889.00 | 27 389.00 | 45 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 236.00 | 147 916.00 | 23 320.00 | 171 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 220.00 | 129 245.00 | 975.00 | 130 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 151.00 | 295 049.00 | 52 101.00 | 347 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 920.00 | 2 732.00 | 35 188.00 | 37 920.00 |
BP En cours de production de services | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 507 668.00 | | 507 668.00 | 507 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 462.00 | 2 732.00 | 703 730.00 | 706 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 612.00 | 297 782.00 | 755 831.00 | 1 053 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
DG Autres réserves | 189 132.00 | 107 357.00 | | 189 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 492.00 | 81 775.00 | | 196 492.00 |
DL TOTAL (I) | 444 748.00 | 248 257.00 | | 444 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385.00 | 7 138.00 | | 3 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 969.00 | 113 729.00 | | 135 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 116.00 | 130 331.00 | | 137 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 082.00 | 285 811.00 | | 311 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 831.00 | 534 068.00 | | 755 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 261 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 074.00 | |
FM Production stockée | | | -8 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | -7 972.00 | | 5 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 407.00 | 10 778.00 | | 27 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 987.00 | 894 904.00 | | 1 268 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 495.00 | 813 129.00 | | 1 072 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 492.00 | 81 775.00 | | 196 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 234.00 | | 29 706.00 | 336 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 790.00 | 347 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 134.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 656.00 | 346 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 683.00 | | 29 706.00 | 331 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 651.00 | 18 208.00 | 19 809.00 | 296 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 517.00 | 18 208.00 | 15 675.00 | 292 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 457.00 | 138 233.00 | 224.00 | 138 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 082.00 | 307 920.00 | | 311 082.00 |