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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 498.00 | 52 186.00 | 9 311.00 | 61 498.00 |
AN Terrains | 99 795.00 | 73 992.00 | 25 803.00 | 99 795.00 |
AP Constructions | 116 625.00 | 115 956.00 | 670.00 | 116 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 974.00 | 1 405 846.00 | 326 127.00 | 1 731 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 144.00 | 227 079.00 | 12 065.00 | 239 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 808.00 | 1 875 059.00 | 530 749.00 | 2 405 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 211.00 | | 455 211.00 | 455 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
BT Marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 098.00 | 13 375.00 | 1 447 724.00 | 1 461 098.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CF Disponibilités | 1 259 880.00 | | 1 259 880.00 | 1 259 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 766.00 | 13 375.00 | 3 328 391.00 | 3 341 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 574.00 | 1 888 434.00 | 3 859 140.00 | 5 747 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 964.00 | 1 611 927.00 | | 1 700 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 219.00 | 339 037.00 | | 374 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 156.00 | 3 420.00 | | 2 156.00 |
DK Provisions réglementées | 64 824.00 | 33 405.00 | | 64 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 163.00 | 2 317 790.00 | | 2 472 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 688.00 | 190 224.00 | | 241 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 192 240.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 578.00 | 937 102.00 | | 692 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 526.00 | 333 112.00 | | 331 526.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 2 242.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 977.00 | 1 654 920.00 | | 1 386 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 140.00 | 3 972 710.00 | | 3 859 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 185.00 | | 203 449.00 | 2 402 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 000.00 | 156 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 826.00 | 2 405 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 2 187 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 994.00 | | 155 370.00 | 2 035 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 693.00 | | 48 079.00 | 304 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 271.00 | 102 614.00 | 3 826.00 | 1 776 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 757.00 | 12 429.00 | | 39 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 513.00 | 90 185.00 | 3 826.00 | 1 736 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 405.00 | 38 916.00 | 7 498.00 | 33 405.00 |
6T Sur comptes clients | 10 182.00 | 3 206.00 | 13.00 | 10 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | 3 206.00 | 13.00 | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 587.00 | 42 122.00 | 7 511.00 | 43 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 578.00 | 692 578.00 | | 692 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 062.00 | 1 445 062.00 | | 1 445 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 688.00 | 79 680.00 | 162 008.00 | 241 688.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 592.00 | 1 606 058.00 | 17 534.00 | 1 623 592.00 |
VW T.V.A. | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 977.00 | 1 224 969.00 | 162 008.00 | 1 386 977.00 |