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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 632.00 | 3 796.00 | 6 836.00 | 10 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 473.00 | 635 708.00 | 249 765.00 | 885 473.00 |
AX Avances et acomptes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 458.00 | 646 583.00 | 338 875.00 | 985 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 187.00 | 7 643.00 | 276 544.00 | 284 187.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CF Disponibilités | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 079.00 | 7 643.00 | 439 436.00 | 447 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 537.00 | 654 226.00 | 778 311.00 | 1 432 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 085.00 | 224 270.00 | | 256 085.00 |
DL TOTAL (I) | 338 208.00 | 306 393.00 | | 338 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 136.00 | 206 530.00 | | 166 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 139.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 71 616.00 | | 50 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 576.00 | 202 156.00 | | 223 576.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 124.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 103.00 | 480 566.00 | | 440 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 311.00 | 786 959.00 | | 778 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 758.00 | 385 601.00 | | 355 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 615.00 | | 1 419 615.00 | 1 419 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 710.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 11 917.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032.00 | 12 627.00 | | 8 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 5 914.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 5 914.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 013.00 | 6 713.00 | | 8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 694.00 | 1 438 921.00 | | 1 460 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 609.00 | 1 214 650.00 | | 1 204 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 085.00 | 224 270.00 | | 256 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 928.00 | | 95 530.00 | 943 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 985 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 901 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 375.00 | | 95 530.00 | 860 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 905.00 | 112 678.00 | 54 000.00 | 587 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 826.00 | 112 678.00 | 54 000.00 | 580 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 275 046.00 | | | 275 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 136.00 | 81 790.00 | 84 346.00 | 166 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VP Divers | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 013.00 | 302 763.00 | 250.00 | 303 013.00 |
VW T.V.A. | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 103.00 | 355 758.00 | 84 346.00 | 440 103.00 |