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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 424.00 | 28 416.00 | 89 008.00 | 117 424.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 1 789 398.00 | | 1 789 398.00 | 1 789 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 791 456.00 | | 1 791 456.00 | 1 791 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 880.00 | 28 416.00 | 1 880 464.00 | 1 908 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 600.00 | 1 085 100.00 | | 837 600.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 289.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 363.00 | 2 561.00 | | 736 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 312.00 | 1 098 949.00 | | 1 585 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 705.00 | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 528.00 | 1 000.00 | | 286 528.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 3 707.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 152.00 | 9 412.00 | | 295 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 464.00 | 1 108 361.00 | | 1 880 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 427.00 | | 1 011.00 | 29 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | | 1 011.00 | 29 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 528.00 | 286 528.00 | | 286 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 316.00 | 2 058.00 | 88 258.00 | 90 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 152.00 | 295 152.00 | | 295 152.00 |