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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 527.00 | 107 356.00 | 171.00 | 107 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 342.00 | 120 568.00 | 147 773.00 | 268 342.00 |
BT Marchandises | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 580.00 | 120 568.00 | 242 011.00 | 362 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 132 541.00 | 116 119.00 | | 132 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 565.00 | 29 022.00 | | 17 565.00 |
DL TOTAL (I) | 166 113.00 | 161 148.00 | | 166 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 44 093.00 | | 30 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 007.00 | 49 337.00 | | 45 007.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 185.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 898.00 | 100 233.00 | | 75 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 011.00 | 261 381.00 | | 242 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 658.00 | | 469 658.00 | 469 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 658.00 | | 469 658.00 | 469 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 754.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 754.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 794.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 794.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | -1 040.00 | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 4 626.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 275.00 | 505 136.00 | | 473 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 710.00 | 476 114.00 | | 455 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 565.00 | 29 022.00 | | 17 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 884.00 | 684.00 | | 119 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 884.00 | 684.00 | | 119 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 346.00 | 8 759.00 | 6 587.00 | 15 346.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |