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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 026.00 | 50 156.00 | 7 870.00 | 58 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 306.00 | | 1 785 306.00 | 1 785 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 100 294.00 | 1 143 742.00 | 1 956 552.00 | 3 100 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 337.00 | 157 195.00 | 51 143.00 | 208 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 405.00 | 430 524.00 | 206 881.00 | 637 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 060.00 | 1 781 617.00 | 7 227 443.00 | 9 009 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BT Marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
BZ Autres créances | 1 713 645.00 | | 1 713 645.00 | 1 713 645.00 |
CF Disponibilités | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 486.00 | | 1 965 486.00 | 1 965 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 974 545.00 | 1 781 617.00 | 9 192 929.00 | 10 974 545.00 |
CU Autres participations | 3 150 891.00 | | 3 150 891.00 | 3 150 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 154.00 | -1 117 655.00 | | -1 481 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 309.00 | -363 499.00 | | -18 309.00 |
DK Provisions réglementées | 72 763.00 | 42 730.00 | | 72 763.00 |
DL TOTAL (I) | -1 263 156.00 | -1 274 879.00 | | -1 263 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 166.00 | 2 575 955.00 | | 2 244 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878 922.00 | 6 829 218.00 | | 7 878 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 400.00 | 27 336.00 | | 65 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 660.00 | 94 070.00 | | 144 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 936.00 | 92 431.00 | | 122 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 456 085.00 | 9 619 010.00 | | 10 456 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 929.00 | 8 344 130.00 | | 9 192 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 161.00 | 546 584.00 | | 641 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 963 230.00 | | 45 830.00 | 8 963 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 009 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 946 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 486.00 | | 3 846.00 | 1 849 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 853.00 | | 27 184.00 | 3 918 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 891.00 | | 14 800.00 | 3 194 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 058.00 | 229 559.00 | | 1 552 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 095.00 | 3 062.00 | | 47 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 963.00 | 226 497.00 | | 1 504 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VB T. V. A. | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 739.00 | | 1 680 739.00 | 1 680 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 208.00 | 307 206.00 | 1 458 518.00 | 2 243 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 878 922.00 | | | 7 878 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 945.00 | 168 406.00 | 1 739 539.00 | 1 907 945.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 684.00 | 575 760.00 | 1 458 518.00 | 10 390 684.00 |