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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 599.00 | 344 040.00 | 103 559.00 | 447 599.00 |
040 Immobilisations financières | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 299.00 | 344 040.00 | 135 259.00 | 479 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
072 Créances – Autres | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 137 218.00 | | 137 218.00 | 137 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 240.00 | | 527 240.00 | 527 240.00 |
110 Total général Actif | 1 006 539.00 | 344 040.00 | 662 500.00 | 1 006 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 970.00 | 581 797.00 | | 517 970.00 |
222 Production stockée | -11 286.00 | 17 340.00 | | -11 286.00 |
224 Production immobilisée | | 4 692.00 | | |
230 Autres produits | 913.00 | 2 090.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 597.00 | 605 920.00 | | 507 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 205.00 | 117 045.00 | | 101 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | 150.00 | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 102 655.00 | 105 776.00 | | 102 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | 4 213.00 | | 4 016.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 421.00 | 165 438.00 | | 149 421.00 |
252 Charges sociales | 77 973.00 | 85 115.00 | | 77 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 649.00 | 35 876.00 | | 34 649.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 13.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 028.00 | 513 627.00 | | 469 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 569.00 | 92 293.00 | | 38 569.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | 801.00 | | 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | 1 419.00 | | 577.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | 2 244.00 | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 20 894.00 | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 415.00 | 71 265.00 | | 33 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 223.00 | | | 477 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224.00 | | | 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |