| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 608.00 | 16 945.00 | 1 663.00 | 18 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 150.00 | 19 933.00 | 217.00 | 20 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 374.00 | 92 192.00 | 15 183.00 | 107 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 745.00 | 129 070.00 | 44 675.00 | 173 745.00 |
BT Marchandises | 322 283.00 | | 322 283.00 | 322 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 708.00 | 2 463.00 | 362 245.00 | 364 708.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CF Disponibilités | 1 067 267.00 | | 1 067 267.00 | 1 067 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 036.00 | 2 463.00 | 1 813 573.00 | 1 816 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 781.00 | 131 533.00 | 1 858 249.00 | 1 989 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
CU Autres participations | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
DH Report à nouveau | 928 802.00 | 759 290.00 | | 928 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 704.00 | 169 512.00 | | 194 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 078.00 | 8 828.00 | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 896.00 | 978 943.00 | | 1 170 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 947.00 | 409 388.00 | | 339 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 157.00 | 258 010.00 | | 294 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 929.00 | 72 875.00 | | 47 929.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 10 729.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 352.00 | 751 002.00 | | 687 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 249.00 | 1 729 944.00 | | 1 858 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 549.00 | 744 964.00 | | 431 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 360.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 404.00 | | 2 115 404.00 | 2 115 404.00 |
FG Production vendue services | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 153.00 | | 2 119 153.00 | 2 119 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 8 000.00 | | 2 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 172.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | 2 172.00 | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | 16 472.00 | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 16 472.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -14 300.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 093.00 | 52 419.00 | | 62 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 555.00 | 2 051 823.00 | | 2 142 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 852.00 | 1 882 311.00 | | 1 947 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 704.00 | 169 512.00 | | 194 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 578.00 | | 4 548.00 | 190 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 382.00 | 173 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 382.00 | 127 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 287.00 | | 1 619.00 | 147 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | 2 929.00 | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 582.00 | 13 869.00 | 21 382.00 | 136 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 2 867.00 | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 504.00 | 11 003.00 | 21 382.00 | 122 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 974.00 | 1 732.00 | 13 243.00 | 13 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 974.00 | 1 732.00 | 13 243.00 | 13 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 974.00 | 1 732.00 | 13 243.00 | 13 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 13 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 157.00 | 294 157.00 | | 294 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UX Autres créances clients | 361 752.00 | 361 752.00 | | 361 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 546.00 | 83 743.00 | 255 803.00 | 339 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 985.00 | | | 406 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 699.00 | 414 699.00 | | 414 699.00 |
VW T.V.A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 352.00 | 431 549.00 | 255 803.00 | 687 352.00 |