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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 028.00 | 1 972.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 129.00 | 100 857.00 | 103 272.00 | 204 129.00 |
BF Prêts | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 155.00 | 102 885.00 | 149 270.00 | 252 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 385.00 | | 503 385.00 | 503 385.00 |
BZ Autres créances | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 523.00 | | 634 523.00 | 634 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 678.00 | 102 885.00 | 783 793.00 | 886 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 691.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 994.00 | 857.00 | | 12 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 114.00 | 12 146.00 | | -19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 78 580.00 | 97 694.00 | | 78 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 111.00 | 20 941.00 | | 37 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 12 140.00 | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 308.00 | 180 280.00 | | 124 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 936.00 | 336 617.00 | | 422 936.00 |
EA Autres dettes | 115 353.00 | 173 560.00 | | 115 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 213.00 | 723 537.00 | | 705 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 793.00 | 821 231.00 | | 783 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 213.00 | 723 537.00 | | 705 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 111.00 | 20 941.00 | | 37 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 395.00 | | 1 341 395.00 | 1 341 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 395.00 | | 1 341 395.00 | 1 341 395.00 |
FM Production stockée | | | -42 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 192.00 | 5 916.00 | | 61 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 124.00 | 2 663.00 | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 78 000.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 15 694.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 15 694.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 62 306.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 636.00 | 1 357 412.00 | | 1 370 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 749.00 | 1 345 266.00 | | 1 389 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 114.00 | 12 146.00 | | -19 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 889.00 | | 25 266.00 | 226 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 863.00 | | 25 266.00 | 182 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 038.00 | 33 847.00 | | 69 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 038.00 | 33 847.00 | | 69 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 308.00 | 124 308.00 | | 124 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
UP Prêts | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
UX Autres créances clients | 503 385.00 | 503 385.00 | | 503 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VP Divers | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 180.00 | 635 180.00 | | 635 180.00 |
VW T.V.A. | 301 684.00 | 301 684.00 | | 301 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 213.00 | 705 213.00 | | 705 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 15 153.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 490.00 | 27 934.00 | | 22 490.00 |
ST Autres comptes | 172 305.00 | 221 510.00 | | 172 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 543.00 | 240 182.00 | | 307 543.00 |
YT Sous‐traitance | 23 920.00 | 29 200.00 | | 23 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | 15 153.00 | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 073.00 | 248 847.00 | | 263 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 853.00 | 166 734.00 | | 163 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 258.00 | 518 826.00 | | 526 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |