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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 241 945.00 | 155 152.00 | 86 793.00 | 241 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739 341.00 | | 739 341.00 | 739 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 038 791.00 | 1 605 095.00 | 19 433 696.00 | 21 038 791.00 |
BZ Autres créances | 4 384 855.00 | 1 797 000.00 | 2 587 855.00 | 4 384 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 658 724.00 | 945 976.00 | 10 712 749.00 | 11 658 724.00 |
CF Disponibilités | 12 607 632.00 | | 12 607 632.00 | 12 607 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 651 355.00 | 2 742 976.00 | 25 908 379.00 | 28 651 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 690 145.00 | 4 348 071.00 | 45 342 074.00 | 49 690 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 914 560.00 | 1 356 999.00 | 18 557 561.00 | 19 914 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 235.00 | 1 826 235.00 | | 1 826 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 624.00 | 182 624.00 | | 182 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DH Report à nouveau | 25 620 489.00 | 26 017 983.00 | | 25 620 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969 619.00 | -397 494.00 | | 16 969 619.00 |
DL TOTAL (I) | 44 636 926.00 | 27 667 307.00 | | 44 636 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535.00 | 1 180.00 | | 7 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 15 035.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 694.00 | 125 065.00 | | 32 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 457.00 | 146 662.00 | | 580 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 148.00 | 368 839.00 | | 705 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 342 074.00 | 28 036 146.00 | | 45 342 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 037 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 091 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 721 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 356.00 | | | -47 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 141.00 | -624 299.00 | | -295 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 309 052.00 | 1 182 048.00 | | 18 309 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 433.00 | 1 579 541.00 | | 1 339 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 969 619.00 | -397 494.00 | | 16 969 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 071 175.00 | | | 21 071 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 653 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 384.00 | 21 038 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 384.00 | 384 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 273.00 | | | 417 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 653 901.00 | | | 20 653 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 492.00 | 7 988.00 | 32 384.00 | 272 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 492.00 | 7 988.00 | 32 384.00 | 272 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 457.00 | 580 457.00 | | 580 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 855.00 | 4 384 855.00 | | 4 384 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 998.00 | 4 384 998.00 | | 4 384 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 148.00 | 705 148.00 | | 705 148.00 |