| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 249.00 | 18 049.00 | 200.00 | 18 249.00 |
AH Fonds commercial | 632 586.00 | 196 045.00 | 436 540.00 | 632 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 105.00 | 227 364.00 | 436 740.00 | 664 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 735.00 | | 318 735.00 | 318 735.00 |
BZ Autres créances | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CF Disponibilités | 3 061 930.00 | | 3 061 930.00 | 3 061 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 594.00 | | 3 414 594.00 | 3 414 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 700.00 | 227 364.00 | 3 851 335.00 | 4 078 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 051.00 | 810 051.00 | | 810 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612.00 | 3 812.00 | | 5 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 989 874.00 | 967 002.00 | | 989 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 088.00 | 687 071.00 | | 1 092 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 747.00 | 2 524 058.00 | | 2 953 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 755.00 | 247 720.00 | | 188 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 702.00 | 576 666.00 | | 706 702.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 3 303.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 588.00 | 827 689.00 | | 897 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 335.00 | 3 351 748.00 | | 3 851 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 101 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 101 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 030.00 | 247 720.00 | | 364 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 483.00 | 1 808 830.00 | | 2 113 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 394.00 | 1 121 758.00 | | 1 021 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 088.00 | 687 071.00 | | 1 092 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 105.00 | | | 664 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 835.00 | | | 650 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |