| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 49 399.00 | 49 362.00 | 37.00 | 49 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 135.00 | 709 747.00 | 391 388.00 | 1 101 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 481.00 | 821 394.00 | 464 087.00 | 1 285 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 246.00 | 1 780 243.00 | 1 314 003.00 | 3 094 246.00 |
BT Marchandises | 1 075 532.00 | | 1 075 532.00 | 1 075 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205 730.00 | 96 091.00 | 4 109 639.00 | 4 205 730.00 |
BZ Autres créances | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
CF Disponibilités | 2 475 416.00 | | 2 475 416.00 | 2 475 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 376.00 | | 158 376.00 | 158 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 892.00 | 96 091.00 | 8 059 801.00 | 8 155 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 137.00 | 1 876 334.00 | 9 373 804.00 | 11 250 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 978.00 | 199 740.00 | 140 238.00 | 339 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 407.00 | 90 966.00 | | 108 407.00 |
DG Autres réserves | 1 375 647.00 | 1 164 275.00 | | 1 375 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 843.00 | 348 813.00 | | 807 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 897.00 | 2 912 054.00 | | 3 599 897.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 818.00 | 2 703 096.00 | | 2 414 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 735.00 | 1 574 899.00 | | 1 835 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 962.00 | 869 217.00 | | 1 247 962.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 4 161.00 | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 906.00 | 5 152 083.00 | | 5 773 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 804.00 | 8 064 136.00 | | 9 373 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 600 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 815 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 416 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 591 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 428 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 887 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 952.00 | 17 380.00 | | 1 007 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 952.00 | 17 380.00 | | 1 007 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 269.00 | 5 885.00 | | 50 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 984.00 | 8 070.00 | | 323 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 253.00 | 15 411.00 | | 374 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 700.00 | 1 969.00 | | 633 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 422.00 | | | 237 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 018.00 | -36 092.00 | | 283 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 603 649.00 | 11 780 961.00 | | 15 603 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 806.00 | 11 432 149.00 | | 14 795 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 843.00 | 348 813.00 | | 807 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 098.00 | | 574 154.00 | 3 024 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 921.00 | | 127 057.00 | 212 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 693.00 | 44 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 890.00 | 494 117.00 | 3 094 246.00 | 9 890.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | 486 423.00 | 2 436 015.00 | 9 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 532.00 | | | 273 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 384.00 | | 446 944.00 | 2 485 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 261.00 | | 153.00 | 52 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 902.00 | 326 168.00 | 166 827.00 | 1 620 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 578.00 | 70 163.00 | | 129 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 324.00 | 256 006.00 | 166 827.00 | 1 491 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 89 530.00 | 11 126.00 | 4 565.00 | 89 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 530.00 | 11 126.00 | 4 565.00 | 89 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 530.00 | 11 126.00 | 4 565.00 | 89 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 736.00 | 1 835 736.00 | | 1 835 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 015.00 | 517 015.00 | | 517 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 574.00 | 420 574.00 | | 420 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 031 779.00 | 4 031 779.00 | | 4 031 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
VB T. V. A. | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
VC Groupe et associés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 818.00 | 871 202.00 | 1 402 349.00 | 2 414 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 444.00 | | | 433 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 376.00 | 158 376.00 | | 158 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 523.00 | 4 584 060.00 | 27 463.00 | 4 611 523.00 |
VW T.V.A. | 261 534.00 | 261 534.00 | | 261 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 028.00 | 4 109 413.00 | 1 402 349.00 | 5 653 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 65.00 | | 71.00 |