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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 810.00 | 152 461.00 | 16 350.00 | 168 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 013.00 | 156 829.00 | 78 184.00 | 235 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 824.00 | 14 259.00 | 877 566.00 | 891 824.00 |
BZ Autres créances | 2 101 529.00 | | 2 101 529.00 | 2 101 529.00 |
CF Disponibilités | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 031.00 | 14 259.00 | 3 130 773.00 | 3 145 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 044.00 | 171 087.00 | 3 208 957.00 | 3 380 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
DH Report à nouveau | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 111.00 | | | 778 111.00 |
DL TOTAL (I) | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 882.00 | | | 742 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 151.00 | | | 536 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 932.00 | | | 665 932.00 |
EA Autres dettes | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 457.00 | | | 2 296 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 957.00 | | | 3 208 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 457.00 | | | 2 296 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 352.00 | 2 720 632.00 | 4 168 984.00 | 1 448 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 352.00 | 2 720 632.00 | 4 168 984.00 | 1 448 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 380.00 | | | 396 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 351.00 | | | 4 222 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 239.00 | | | 3 444 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 111.00 | | | 778 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 948.00 | | 6 574.00 | 236 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 235 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 168 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 106.00 | | 5 212.00 | 172 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 473.00 | | 1 362.00 | 60 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 424.00 | 7 915.00 | 8 510.00 | 157 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 056.00 | 7 915.00 | 8 510.00 | 153 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 342.00 | 350 342.00 | | 350 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 151.00 | 536 151.00 | | 536 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 665.00 | 237 665.00 | | 237 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 319.00 | 380 319.00 | | 380 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
UX Autres créances clients | 877 586.00 | | | 877 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VB T. V. A. | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 762.00 | | | 1 930 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VI Groupe et associés | 400 138.00 | 400 138.00 | | 400 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 417.00 | 3 067 323.00 | 78 094.00 | 3 143 417.00 |
VW T.V.A. | 219 969.00 | 219 969.00 | | 219 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 457.00 | 2 298 457.00 | | 2 298 457.00 |