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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 000.00 | 37 645.00 | 68 355.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 298.00 | 18 037.00 | 5 262.00 | 23 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 427.00 | 123 681.00 | 385 746.00 | 509 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BZ Autres créances | 244 569.00 | 120 579.00 | 123 991.00 | 244 569.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 003.00 | 120 579.00 | 155 424.00 | 276 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 431.00 | 244 260.00 | 541 170.00 | 785 431.00 |
CU Autres participations | 369 364.00 | 68 000.00 | 301 364.00 | 369 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 256.00 | 309 422.00 | | 245 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 425.00 | -64 164.00 | | -25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 329 831.00 | 355 258.00 | | 329 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 352.00 | 288.00 | | 192 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 8 376.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 653.00 | 11 551.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 340.00 | 20 215.00 | | 211 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 170.00 | 375 473.00 | | 541 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 380.00 | 26 248.00 | | 26 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 805.00 | 90 412.00 | | 51 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 425.00 | -64 164.00 | | -25 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 427.00 | | 270 000.00 | 239 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 129.00 | | 270 000.00 | 110 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UX Autres créances clients | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VC Groupe et associés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
VI Groupe et associés | 192 352.00 | 192 352.00 | | 192 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 879.00 | 269 879.00 | | 269 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 340.00 | 211 340.00 | | 211 340.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |