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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 5 829.00 | 5 346.00 | 11 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 494.00 | 45 617.00 | 40 877.00 | 86 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 614.00 | 51 445.00 | 52 169.00 | 103 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 522.00 | | 150 522.00 | 150 522.00 |
BZ Autres créances | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CF Disponibilités | 581 992.00 | | 581 992.00 | 581 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 748.00 | | 794 748.00 | 794 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 362.00 | 51 445.00 | 846 916.00 | 898 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 307 432.00 | 307 432.00 | | 307 432.00 |
DH Report à nouveau | -104 881.00 | | | -104 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 043.00 | -104 881.00 | | -180 043.00 |
DL TOTAL (I) | 64 432.00 | 244 475.00 | | 64 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 080.00 | 365 434.00 | | 606 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 22 979.00 | | 37 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 151.00 | 135 705.00 | | 139 151.00 |
EA Autres dettes | | 19 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 484.00 | 543 122.00 | | 782 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 916.00 | 787 596.00 | | 846 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 829.00 | | 110 148.00 | 147 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 727.00 | 49 636.00 | 103 614.00 | 104 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 240.00 | 11 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 727.00 | 44 346.00 | 86 494.00 | 104 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | 3 895.00 | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 422.00 | | 106 145.00 | 129 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | 108.00 | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 883.00 | 37 864.00 | 42 302.00 | 55 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 2 837.00 | 5 240.00 | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 652.00 | 35 028.00 | 37 063.00 | 47 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 833.00 | 52 964.00 | 552 869.00 | 605 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 700.00 | 212 756.00 | 5 945.00 | 218 700.00 |
VW T.V.A. | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 484.00 | 229 615.00 | 552 869.00 | 782 484.00 |