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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 12 110.00 | 6 959.00 | 19 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 070.00 | 12 110.00 | 6 959.00 | 19 070.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 481.00 | 2 578.00 | 2 147 902.00 | 2 150 481.00 |
CF Disponibilités | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 256.00 | 2 578.00 | 2 206 677.00 | 2 209 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 326.00 | 14 689.00 | 2 213 636.00 | 2 228 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 098.00 | | | 538 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 126.00 | | | 1 563 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 731.00 | | | 2 200 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 636.00 | | | 2 213 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 250.00 | 1 860.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | 1 860.00 | | 10 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
UG ‐ Financières | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 088.00 | | | 12 088.00 |