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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 12 443.00 | 2 317.00 | 14 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 625.00 | 36 389.00 | 25 235.00 | 61 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 870.00 | 493 285.00 | 253 584.00 | 746 870.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 297.00 | 542 118.00 | 336 179.00 | 878 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 328.00 | 740.00 | 209 588.00 | 210 328.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 873.00 | 740.00 | 250 133.00 | 250 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 170.00 | 542 858.00 | 586 312.00 | 1 129 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 462 846.00 | 513 126.00 | | 462 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 316.00 | -50 279.00 | | -283 316.00 |
DL TOTAL (I) | 311 678.00 | 594 993.00 | | 311 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 699.00 | 54 743.00 | | 95 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 30 297.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 628.00 | 153 906.00 | | 147 628.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 634.00 | 238 948.00 | | 274 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 312.00 | 833 941.00 | | 586 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 313.00 | 71 934.00 | 137 129.00 | 607 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 1 085.00 | | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 955.00 | 70 849.00 | 137 129.00 | 595 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 628.00 | 147 628.00 | | 147 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 043.00 | 3 500.00 | 51 543.00 | 55 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 699.00 | 27 090.00 | 68 609.00 | 95 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 127.00 | 229 239.00 | 888.00 | 230 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 170.00 | 232 739.00 | 52 431.00 | 285 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 634.00 | 206 023.00 | 68 611.00 | 274 634.00 |