| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CF Disponibilités | 1 856 540.00 | | 1 856 540.00 | 1 856 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 262.00 | | 1 885 262.00 | 1 885 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 462.00 | | 1 885 462.00 | 1 885 462.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 510 622.00 | 510 622.00 | | 510 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 594 231.00 | -2 331 394.00 | | -2 594 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 722.00 | -262 837.00 | | 398 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 113.00 | 1 271 391.00 | | 1 670 113.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 173 015.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 173 015.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 103 418.00 | | 85 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 4 686.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 22 528.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 348.00 | 131 632.00 | | 85 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 461.00 | 1 576 038.00 | | 1 885 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 758.00 | | | 599 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 773.00 | | | 642 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 655.00 | | | 491 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 334.00 | 79 434.00 | | 644 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 615.00 | 342 272.00 | | 245 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 722.00 | -262 837.00 | | 398 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 601.00 | | | 542 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 401.00 | | | 542 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 992.00 | 17 984.00 | 409 975.00 | 391 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 992.00 | 17 984.00 | 409 975.00 | 391 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 015.00 | | 43 015.00 | 173 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 015.00 | | 43 015.00 | 173 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 28 722.00 | | |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |