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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 162 440.00 | 128 367.00 | 34 074.00 | 162 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 717.00 | 61 757.00 | 27 960.00 | 89 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 542.00 | 1 496 279.00 | 522 263.00 | 2 018 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 493.00 | 1 738 066.00 | 584 427.00 | 2 322 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 111.00 | 22 561.00 | 456 550.00 | 479 111.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 2 862 870.00 | | 2 862 870.00 | 2 862 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 323.00 | 22 561.00 | 3 353 762.00 | 3 376 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 816.00 | 1 760 627.00 | 3 938 189.00 | 5 698 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 386 768.00 | 2 650 872.00 | | 2 386 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 134.00 | 197 863.00 | | 253 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 222.00 | 2 971 055.00 | | 2 762 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 668.00 | 389 298.00 | | 442 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 359.00 | 31 661.00 | | 32 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 533.00 | 167 298.00 | | 291 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 340.00 | 228 910.00 | | 409 340.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 73.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 967.00 | 817 239.00 | | 1 175 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 189.00 | 3 788 293.00 | | 3 938 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 826.00 | 597 383.00 | | 930 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 031.00 | | 318 735.00 | 2 007 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 2 322 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 2 310 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 237.00 | | 318 735.00 | 1 995 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 146.00 | 220 193.00 | 3 273.00 | 1 521 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 482.00 | 220 193.00 | 3 273.00 | 1 509 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 921.00 | 5 640.00 | | 16 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 921.00 | 5 640.00 | | 16 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 921.00 | 5 640.00 | | 16 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 533.00 | 291 533.00 | | 291 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 339.00 | 140 339.00 | | 140 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 452 037.00 | 452 037.00 | | 452 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 527.00 | 197 386.00 | 245 141.00 | 442 527.00 |
VI Groupe et associés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 270.00 | | | 259 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 154.00 | 485 081.00 | 27 073.00 | 512 154.00 |
VW T.V.A. | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 967.00 | 930 826.00 | 245 141.00 | 1 175 967.00 |