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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 5 544.00 | 356.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 940.00 | 24 363.00 | 23 577.00 | 47 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 520.00 | 38 696.00 | 25 823.00 | 64 520.00 |
BP En cours de production de services | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 725.00 | 13 021.00 | 68 704.00 | 81 725.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 543.00 | 13 021.00 | 186 523.00 | 199 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 063.00 | 51 717.00 | 212 346.00 | 264 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 702.00 | 76 639.00 | | 71 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 278.00 | -4 938.00 | | 31 278.00 |
DK Provisions réglementées | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 117 287.00 | 86 009.00 | | 117 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 5 259.00 | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 41 407.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 6 615.00 | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 655.00 | 56 659.00 | | 77 655.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 258.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 059.00 | 110 198.00 | | 95 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 346.00 | 196 207.00 | | 212 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 001.00 | | 299 001.00 | 299 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 001.00 | | 299 001.00 | 299 001.00 |
FM Production stockée | | | 6 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 6 200.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 6 200.00 | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | 6 200.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 004.00 | 268 074.00 | | 339 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 725.00 | 273 011.00 | | 307 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 278.00 | -4 938.00 | | 31 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 590.00 | | 30 509.00 | 77 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 579.00 | 64 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 579.00 | 53 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 910.00 | | 30 509.00 | 66 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 684.00 | 13 160.00 | 13 148.00 | 38 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 894.00 | 13 160.00 | 13 148.00 | 29 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
6T Sur comptes clients | 7 774.00 | 5 247.00 | | 7 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 774.00 | 5 247.00 | | 7 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 696.00 | 5 247.00 | | 13 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601.00 | 1 476.00 | 125.00 | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VP Divers | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 899.00 | 102 772.00 | 127.00 | 102 899.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 059.00 | 94 935.00 | 125.00 | 95 059.00 |