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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 860.00 | 65 291.00 | 6 569.00 | 71 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 592.00 | 65 291.00 | 18 302.00 | 83 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 160.00 | | 212 160.00 | 212 160.00 |
BZ Autres créances | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 1 701 647.00 | | 1 701 647.00 | 1 701 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 943 805.00 | | 1 943 805.00 | 1 943 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 398.00 | 65 291.00 | 1 962 107.00 | 2 027 398.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DH Report à nouveau | 182 581.00 | 117 749.00 | | 182 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 041.00 | 164 832.00 | | 175 041.00 |
DL TOTAL (I) | 366 358.00 | 291 317.00 | | 366 358.00 |
DP Provisions pour risques | 19 052.00 | 15 928.00 | | 19 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 052.00 | 15 928.00 | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 2 180.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 380.00 | 194 891.00 | | 214 380.00 |
EA Autres dettes | 1 358 305.00 | 1 358 437.00 | | 1 358 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 697.00 | 1 555 507.00 | | 1 576 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 107.00 | 1 862 752.00 | | 1 962 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 282.00 | | 4 310.00 | 79 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 132.00 | | 4 310.00 | 74 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 743.00 | 6 547.00 | | 58 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 743.00 | 6 547.00 | | 58 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 160.00 | 212 160.00 | | 212 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 060.00 | 237 360.00 | 4 700.00 | 242 060.00 |