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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 119.00 | 336 997.00 | 147 122.00 | 484 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 417.00 | 758 951.00 | 299 466.00 | 1 058 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 720.00 | 1 095 948.00 | 695 772.00 | 1 791 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
BT Marchandises | 7 745 228.00 | 213 745.00 | 7 531 483.00 | 7 745 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 405.00 | | 320 405.00 | 320 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 285 250.00 | 118 607.00 | 16 166 643.00 | 16 285 250.00 |
BZ Autres créances | 4 489 810.00 | | 4 489 810.00 | 4 489 810.00 |
CF Disponibilités | 3 125 979.00 | | 3 125 979.00 | 3 125 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 043 726.00 | 332 353.00 | 31 711 373.00 | 32 043 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 835 446.00 | 1 428 301.00 | 32 407 145.00 | 33 835 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 574 439.00 | 7 789 014.00 | | 9 574 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 135.00 | 3 570 424.00 | | 2 146 135.00 |
DK Provisions réglementées | 23 526.00 | 27 157.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 13 394 100.00 | 13 036 596.00 | | 13 394 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 355.00 | 5 187 088.00 | | 106 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 607 016.00 | 12 440 938.00 | | 15 607 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 825.00 | 2 260 819.00 | | 1 174 825.00 |
EA Autres dettes | 2 075 161.00 | 1 933 691.00 | | 2 075 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 688.00 | 51 229.00 | | 49 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 013 045.00 | 21 873 766.00 | | 19 013 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 407 145.00 | 34 910 362.00 | | 32 407 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 963 045.00 | 21 773 766.00 | | 18 963 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 825 915.00 | 14 209.00 | 69 840 124.00 | 69 825 915.00 |
FG Production vendue services | -1 648 533.00 | | -1 648 533.00 | -1 648 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 177 381.00 | 14 209.00 | 68 191 590.00 | 68 177 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 570 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 664 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 033 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 216.00 | |
GE Autres charges | | | 215 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 720 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 850 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 369.00 | 86 912.00 | | 81 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 294.00 | 11 449.00 | | 10 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 936.00 | 156 066.00 | | 216 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 568.00 | 159 698.00 | | 220 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 390.00 | 47 309.00 | | 76 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 948.00 | 25 000.00 | | 41 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 338.00 | 73 936.00 | | 118 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 229.00 | 85 762.00 | | 102 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 646.00 | 348 810.00 | | 235 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 473.00 | 1 525 057.00 | | 581 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 802 055.00 | 64 994 137.00 | | 68 802 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 655 919.00 | 61 423 712.00 | | 66 655 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 135.00 | 3 570 424.00 | | 2 146 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 066.00 | 18.00 | 42 635.00 | 1 749 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 901.00 | | 42 635.00 | 1 499 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 165.00 | 18.00 | | 249 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 948.00 | 110 001.00 | | 985 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 948.00 | 110 001.00 | | 985 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 157.00 | | 3 631.00 | 27 157.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 185 803.00 | 213 745.00 | 185 803.00 | 185 803.00 |
6T Sur comptes clients | 160 979.00 | 69 470.00 | 111 842.00 | 160 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 782.00 | 283 216.00 | 297 645.00 | 346 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 939.00 | 283 216.00 | 301 276.00 | 373 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 216.00 | 297 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 607 016.00 | 15 607 016.00 | | 15 607 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 112.00 | 374 112.00 | | 374 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 890.00 | 188 890.00 | | 188 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 161.00 | 2 075 161.00 | | 2 075 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
UX Autres créances clients | 16 122 456.00 | 16 122 455.00 | | 16 122 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
VB T. V. A. | 571 567.00 | 571 567.00 | | 571 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 015.00 | 50 015.00 | 50 000.00 | 100 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996 523.00 | 996 523.00 | | 996 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 174.00 | 3 221 174.00 | | 3 221 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 364 930.00 | 21 115 747.00 | 249 183.00 | 21 364 930.00 |
VW T.V.A. | 475 278.00 | 475 278.00 | | 475 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 013 045.00 | 18 963 045.00 | 50 000.00 | 19 013 045.00 |