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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AP Constructions | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 304.00 | 185 026.00 | 3 278.00 | 188 304.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 688.00 | 11 206.00 | 47 482.00 | 58 688.00 |
BZ Autres créances | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 201.00 | 11 206.00 | 99 995.00 | 111 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 506.00 | 196 232.00 | 103 273.00 | 299 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 495.00 | 59 805.00 | | 19 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | -40 309.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 33 443.00 | 28 296.00 | | 33 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623.00 | 8 904.00 | | 5 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 111.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 39 950.00 | | 51 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471.00 | 8 427.00 | | 8 471.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 3 355.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 830.00 | 60 747.00 | | 69 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 273.00 | 89 042.00 | | 103 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | 110.00 | | 8 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882.00 | 241.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -130.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 705.00 | 260 959.00 | | 243 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 557.00 | 301 269.00 | | 238 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148.00 | -40 309.00 | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 958.00 | 3 195.00 | 127.00 | 181 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 390.00 | 3 195.00 | 127.00 | 181 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 623.00 | 3 353.00 | 2 270.00 | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 830.00 | 67 560.00 | 2 270.00 | 69 830.00 |