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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
AN Terrains | 565 252.00 | 13 414.00 | 551 838.00 | 565 252.00 |
AP Constructions | 992 486.00 | 648 120.00 | 344 366.00 | 992 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 373.00 | 1 085 447.00 | 227 927.00 | 1 313 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 292.00 | 680 852.00 | 434 440.00 | 1 115 292.00 |
AX Avances et acomptes | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 235.00 | | 250 235.00 | 250 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 298.00 | 2 457 047.00 | 1 976 251.00 | 4 433 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 796.00 | | 330 796.00 | 330 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 865.00 | 185 097.00 | 3 174 768.00 | 3 359 865.00 |
BZ Autres créances | 493 173.00 | | 493 173.00 | 493 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302 370.00 | 95 849.00 | 2 206 521.00 | 2 302 370.00 |
CF Disponibilités | 7 567 893.00 | | 7 567 893.00 | 7 567 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 125 213.00 | 280 946.00 | 13 844 267.00 | 14 125 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 558 512.00 | 2 737 993.00 | 15 820 519.00 | 18 558 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 543.00 | | | 264 543.00 |
CU Autres participations | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 820.00 | 385 820.00 | | 385 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 242.00 | 28 459.00 | | 30 242.00 |
DG Autres réserves | 10 317 584.00 | 9 933 607.00 | | 10 317 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 567.00 | 1 193 760.00 | | 1 249 567.00 |
DL TOTAL (I) | 12 034 174.00 | 11 592 607.00 | | 12 034 174.00 |
DP Provisions pour risques | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 240.00 | 74 889.00 | | 51 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 9 679.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 041.00 | 3 589 444.00 | | 2 948 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 363.00 | 690 857.00 | | 579 363.00 |
EA Autres dettes | 189 171.00 | 116 084.00 | | 189 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 405.00 | 4 480 953.00 | | 3 768 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 820 519.00 | 16 091 499.00 | | 15 820 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 019.00 | 4 429 771.00 | | 3 737 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 440.00 | | 578 440.00 | 578 440.00 |
FD Production vendue biens | 12 808 765.00 | | 12 808 765.00 | 12 808 765.00 |
FG Production vendue services | 2 912 040.00 | | 2 912 040.00 | 2 912 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 299 245.00 | | 16 299 245.00 | 16 299 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 648 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 23 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 366 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 730.00 | 486 953.00 | | 330 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 205.00 | 12 689.00 | | 21 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 2 833.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 205.00 | 15 522.00 | | 153 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | 260.00 | | 7 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 722.00 | 13 397.00 | | 12 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 997.00 | 13 657.00 | | 19 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 208.00 | 1 866.00 | | 133 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 027.00 | 510 808.00 | | 376 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 110 608.00 | 17 858 718.00 | | 17 110 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 861 041.00 | 16 664 958.00 | | 15 861 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 567.00 | 1 193 760.00 | | 1 249 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764 563.00 | 622 761.00 | | 764 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 423.00 | | 599 271.00 | 3 990 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 276 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 396.00 | 4 433 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 547.00 | 4 127 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 888.00 | | 421 017.00 | 3 861 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 321.00 | | 178 253.00 | 99 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 058.00 | 284 414.00 | 134 425.00 | 2 307 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 139.00 | 5 075.00 | | 24 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 919.00 | 279 339.00 | 134 425.00 | 2 282 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
6T Sur comptes clients | 188 178.00 | 3 654.00 | 6 735.00 | 188 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 042.00 | 95 849.00 | 86 042.00 | 86 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 220.00 | 99 503.00 | 92 777.00 | 274 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 160.00 | 99 503.00 | 92 777.00 | 292 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | 6 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 849.00 | 86 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 041.00 | 2 948 041.00 | | 2 948 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 462.00 | 292 462.00 | | 292 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 804.00 | 151 804.00 | | 151 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 171.00 | 189 171.00 | | 189 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 235.00 | 250 235.00 | | 250 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 167 482.00 | 3 167 482.00 | | 3 167 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |
VB T. V. A. | 165 063.00 | 165 063.00 | | 165 063.00 |
VC Groupe et associés | 217 321.00 | 217 321.00 | | 217 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 209.00 | 19 823.00 | 31 386.00 | 51 209.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VP Divers | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 697.00 | 4 188 697.00 | | 4 188 697.00 |
VW T.V.A. | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 405.00 | 3 737 019.00 | 31 386.00 | 3 768 405.00 |