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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 74 320.00 | 57 118.00 | 17 201.00 | 74 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 718.00 | 187 136.00 | 13 582.00 | 200 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 202.00 | 233 708.00 | 91 494.00 | 325 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 745.00 | 477 962.00 | 259 782.00 | 737 745.00 |
BT Marchandises | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 757 935.00 | | 757 935.00 | 757 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 321.00 | | 907 321.00 | 907 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 067.00 | 477 962.00 | 1 167 104.00 | 1 645 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
DL TOTAL (I) | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 092.00 | | | 1 002 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 609.00 | | | 1 050 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 104.00 | | | 1 167 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 547.00 | | | 1 049 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 043.00 | 46 920.00 | | 431 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 043.00 | 46 920.00 | | 431 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 093.00 | 1 002 093.00 | | 1 002 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 610.00 | 1 049 548.00 | | 1 050 610.00 |