| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 627.00 | 72 607.00 | 2 019.00 | 74 627.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 836 529.00 | 116 844.00 | 719 685.00 | 836 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 558 543.00 | 2 854 405.00 | 704 138.00 | 3 558 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 881.00 | 1 309 120.00 | 563 761.00 | 1 872 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400 328.00 | | 2 400 328.00 | 2 400 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 166 748.00 | | 166 748.00 | 166 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786 569.00 | 4 352 976.00 | 5 433 593.00 | 9 786 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BT Marchandises | 2 572 129.00 | | 2 572 129.00 | 2 572 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 062.00 | 54 063.00 | 268 999.00 | 323 062.00 |
BZ Autres créances | 747 800.00 | | 747 800.00 | 747 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 287 247.00 | | 3 287 247.00 | 3 287 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 499.00 | | 448 499.00 | 448 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 733.00 | 54 063.00 | 7 333 669.00 | 7 387 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 174 302.00 | 4 407 040.00 | 12 767 262.00 | 17 174 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626 247.00 | | | 2 626 247.00 |
CU Autres participations | 727 376.00 | | 727 376.00 | 727 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083 041.00 | 2 758 305.00 | | 3 083 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 421.00 | 1 324 736.00 | | 1 246 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 462.00 | 4 259 041.00 | | 4 505 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 270.00 | 1 346 969.00 | | 2 242 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 581.00 | 229 092.00 | | 247 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 028.00 | 3 785 470.00 | | 4 132 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 166.00 | 1 811 912.00 | | 1 613 166.00 |
EA Autres dettes | 24 973.00 | 14 538.00 | | 24 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261 801.00 | 7 189 763.00 | | 8 261 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 262.00 | 11 448 804.00 | | 12 767 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 601 009.00 | 6 546 017.00 | | 6 601 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 510 517.00 | | 55 510 517.00 | 55 510 517.00 |
FG Production vendue services | 636 801.00 | | 636 801.00 | 636 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 147 318.00 | | 56 147 318.00 | 56 147 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 314 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 605 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 063.00 | |
GE Autres charges | | | 31 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 836 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 129.00 | 36 580.00 | | 50 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 129.00 | 41 803.00 | | 50 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | 2 201.00 | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 2 921.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 034.00 | 38 882.00 | | 48 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 533.00 | 330 928.00 | | 285 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 121.00 | 544 760.00 | | 379 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 768 358.00 | 52 732 401.00 | | 56 768 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 521 937.00 | 51 407 665.00 | | 55 521 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 421.00 | 1 324 736.00 | | 1 246 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 297 491.00 | | 2 305 413.00 | 8 297 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 108.00 | 1.00 | 3 353 923.00 | 29 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 267.00 | 648 067.00 | 9 786 569.00 | 168 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 159.00 | 648 066.00 | 6 358 020.00 | 139 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 391.00 | | 1 236.00 | 73 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 199.00 | | 1 792 046.00 | 5 353 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870 901.00 | | 512 131.00 | 2 870 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 943.00 | 320 006.00 | 645 972.00 | 4 678 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 600.00 | 2 007.00 | | 70 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608 342.00 | 317 999.00 | 645 972.00 | 4 608 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 076.00 | 54 063.00 | 35 076.00 | 35 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 076.00 | 54 063.00 | 35 076.00 | 35 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 076.00 | 54 063.00 | 35 076.00 | 35 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 063.00 | 35 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 028.00 | 4 132 028.00 | | 4 132 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 181.00 | 925 181.00 | | 925 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 245.00 | 543 245.00 | | 543 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400 328.00 | 2 400 328.00 | | 2 400 328.00 |
UP Prêts | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
UX Autres créances clients | 255 579.00 | 255 579.00 | | 255 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VB T. V. A. | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 785.00 | 566 993.00 | 961 160.00 | 2 227 785.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 906.00 | | | 730 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 551.00 | 198 551.00 | | 198 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 845.00 | 409 845.00 | | 409 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 499.00 | 448 499.00 | | 448 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 608.00 | 4 145 608.00 | | 4 145 608.00 |
VW T.V.A. | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 014 219.00 | 6 353 428.00 | 961 160.00 | 8 014 219.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |