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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
AN Terrains | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 325.00 | 613 169.00 | 218 156.00 | 831 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 529.00 | 405 568.00 | 24 961.00 | 430 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 228.00 | 1 054 992.00 | 329 236.00 | 1 384 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 075.00 | | 184 075.00 | 184 075.00 |
BT Marchandises | 234 320.00 | | 234 320.00 | 234 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 670.00 | 94 899.00 | 527 771.00 | 622 670.00 |
BZ Autres créances | 783 712.00 | | 783 712.00 | 783 712.00 |
CF Disponibilités | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 592.00 | 94 899.00 | 1 789 692.00 | 1 884 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 820.00 | 1 149 891.00 | 2 118 929.00 | 3 268 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
DG Autres réserves | 771 776.00 | 846 808.00 | | 771 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 361.00 | 124 968.00 | | 201 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 225.00 | 86 555.00 | | 68 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 989.00 | 1 287 957.00 | | 1 270 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 988.00 | 210 660.00 | | 157 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 986.00 | 299 471.00 | | 367 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 388.00 | 176 245.00 | | 219 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 261.00 | 64 421.00 | | 102 261.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 940.00 | 751 114.00 | | 847 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 929.00 | 2 039 071.00 | | 2 118 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 986.00 | | | 367 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 527.00 | | 327 527.00 | 327 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 676 093.00 | | 1 676 093.00 | 1 676 093.00 |
FG Production vendue services | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 349.00 | | 2 062 349.00 | 2 062 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 329.00 | 18 750.00 | | 18 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 329.00 | -8 434.00 | | 18 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 515.00 | 33 634.00 | | 68 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 500.00 | 1 703 010.00 | | 2 121 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 139.00 | 1 578 042.00 | | 1 920 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 361.00 | 124 968.00 | | 201 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 397.00 | | 20 223.00 | 1 380 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 392.00 | | 1 384 228.00 | 16 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | | 1 268 949.00 | 16 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 119.00 | | 20 223.00 | 1 265 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 699.00 | 75 292.00 | | 979 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 540.00 | 75 292.00 | | 950 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 199.00 | 73 699.00 | 94 899.00 | 21 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 199.00 | 73 699.00 | 94 899.00 | 21 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 199.00 | 73 699.00 | 94 899.00 | 21 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 388.00 | 219 388.00 | | 219 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 791.00 | 508 791.00 | | 508 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VB T. V. A. | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VC Groupe et associés | 760 418.00 | 760 418.00 | | 760 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 988.00 | 50 675.00 | 107 313.00 | 157 988.00 |
VI Groupe et associés | 367 986.00 | 367 986.00 | | 367 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 089.00 | 1 407 089.00 | 15 000.00 | 1 422 089.00 |
VW T.V.A. | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 940.00 | 740 626.00 | 107 313.00 | 847 940.00 |