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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 812.00 | 139 544.00 | 267.00 | 139 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 729.00 | 120 315.00 | 31 414.00 | 151 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 948.00 | 557 385.00 | 285 563.00 | 842 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 191.00 | 817 244.00 | 413 946.00 | 1 231 191.00 |
BT Marchandises | 2 831 959.00 | 84 825.00 | 2 747 134.00 | 2 831 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 669 307.00 | 62 566.00 | 5 606 740.00 | 5 669 307.00 |
BZ Autres créances | 2 002 955.00 | | 2 002 955.00 | 2 002 955.00 |
CF Disponibilités | 539 727.00 | | 539 727.00 | 539 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 177 048.00 | 147 391.00 | 11 029 657.00 | 11 177 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 408 240.00 | 964 636.00 | 11 443 603.00 | 12 408 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 829 447.00 | 914 894.00 | | 829 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 825.00 | 194 553.00 | | 253 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 773.00 | 1 246 947.00 | | 1 220 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 50.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 397.00 | 4 003 088.00 | | 4 003 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 509.00 | 210 631.00 | | 90 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 936.00 | 2 739 751.00 | | 3 112 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 261.00 | 1 428 176.00 | | 1 894 261.00 |
EA Autres dettes | 1 121 713.00 | 1 096 420.00 | | 1 121 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 222 829.00 | 9 478 118.00 | | 10 222 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 443 603.00 | 10 725 066.00 | | 11 443 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 222 829.00 | 5 478 118.00 | | 6 222 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 50.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 114 528.00 | 8 665 042.00 | 33 779 570.00 | 25 114 528.00 |
FG Production vendue services | 981 193.00 | 98 480.00 | 1 079 673.00 | 981 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 095 722.00 | 8 763 522.00 | 34 859 244.00 | 26 095 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 142 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 618 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 210.00 | |
GE Autres charges | | | 93 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 526 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796 081.00 | 635 788.00 | | 796 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 610.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 1 389.00 | | 3 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 288.00 | 34 086.00 | | 128 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 890.00 | 53 946.00 | | 171 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 234 999.00 | 29 337 648.00 | | 36 234 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 981 173.00 | 29 143 095.00 | | 35 981 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 825.00 | 194 553.00 | | 253 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 185.00 | | 89 158.00 | 1 142 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 96 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 231 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 520.00 | | 89 158.00 | 905 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 655.00 | 91 589.00 | | 725 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 777.00 | 1 767.00 | | 137 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 877.00 | 89 822.00 | | 587 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321 832.00 | 84 825.00 | 321 832.00 | 321 832.00 |
6T Sur comptes clients | 100 452.00 | 53 385.00 | 91 271.00 | 100 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 284.00 | 138 210.00 | 413 103.00 | 422 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 284.00 | 138 210.00 | 413 103.00 | 422 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 210.00 | 413 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 003 397.00 | 3 397.00 | 4 000 000.00 | 4 003 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 936.00 | 3 112 936.00 | | 3 112 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 832.00 | 820 832.00 | | 820 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 165.00 | 519 165.00 | | 519 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 222.00 | 1 212 222.00 | | 1 212 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 700.00 | 158.00 | 96 542.00 | 96 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 655 955.00 | 5 655 955.00 | | 5 655 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 328 535.00 | 328 535.00 | | 328 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 250.00 | 1 598 250.00 | | 1 598 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895 481.00 | 7 798 939.00 | 96 542.00 | 7 895 481.00 |
VW T.V.A. | 307 166.00 | 307 166.00 | | 307 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 222 829.00 | 6 222 829.00 | 4 000 000.00 | 10 222 829.00 |