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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 653.00 | 74 775.00 | 18 878.00 | 93 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
088 Caisse | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
110 Total général Actif | 107 496.00 | 74 775.00 | 32 721.00 | 107 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 866.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
252 Charges sociales | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -300.00 | | | -300.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |