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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 022.00 | | 112 022.00 | 112 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 361.00 | 119 415.00 | 58 946.00 | 178 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 420.00 | 12 406.00 | 11 014.00 | 23 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 293.00 | 131 821.00 | 187 472.00 | 319 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 938.00 | 44 233.00 | 1 063 705.00 | 1 107 938.00 |
BZ Autres créances | 207 661.00 | | 207 661.00 | 207 661.00 |
CF Disponibilités | 116 851.00 | | 116 851.00 | 116 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 234.00 | 44 233.00 | 1 397 001.00 | 1 441 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 526.00 | 176 053.00 | 1 584 473.00 | 1 760 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 408 856.00 | 408 856.00 | | 408 856.00 |
DH Report à nouveau | -213 961.00 | -16 273.00 | | -213 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 826.00 | -197 687.00 | | -314 826.00 |
DL TOTAL (I) | -39 772.00 | 275 054.00 | | -39 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 378.00 | 470 092.00 | | 878 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 385.00 | 157 792.00 | | 146 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 095.00 | 319 426.00 | | 571 095.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 5 350.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 245.00 | 952 660.00 | | 1 624 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 473.00 | 1 227 714.00 | | 1 584 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 245.00 | 952 660.00 | | 1 624 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
FG Production vendue services | 2 766 244.00 | 14 051.00 | 2 780 295.00 | 2 766 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 311.00 | 14 051.00 | 2 851 362.00 | 2 837 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 233.00 | |
GE Autres charges | | | 12 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | 24 870.00 | | 3 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | -38 849.00 | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 760.00 | 2 725 350.00 | | 2 885 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 586.00 | 2 923 038.00 | | 3 200 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 826.00 | -197 687.00 | | -314 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 889.00 | 35 086.00 | | 29 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 385.00 | | 26 908.00 | 292 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 873.00 | | 26 908.00 | 174 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 765.00 | 35 055.00 | | 96 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 765.00 | 35 055.00 | | 96 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 753.00 | 244 753.00 | | 244 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 859.00 | 1 054 859.00 | | 1 054 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VB T. V. A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VI Groupe et associés | 878 378.00 | 878 378.00 | | 878 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
VP Divers | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 422.00 | 1 322 422.00 | | 1 322 422.00 |
VW T.V.A. | 221 242.00 | 221 242.00 | | 221 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 245.00 | 1 624 245.00 | | 1 624 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 353.00 | 43 472.00 | | 55 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | 26 409.00 | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 200 825.00 | 222 946.00 | | 200 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 778.00 | 75 792.00 | | 104 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 48 162.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 185.00 | 3 191.00 | | 10 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 311.00 | 312 725.00 | | 413 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 987.00 | 35 063.00 | | 28 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 340.00 | 78 535.00 | | 84 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 027 683.00 | 1 326 067.00 | | 2 027 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 861.00 | 312 440.00 | | 570 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 831.00 | 641 063.00 | | 734 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | | | 410.00 |