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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 729.00 | 94 237.00 | 77 492.00 | 171 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 383.00 | 30 605.00 | 779.00 | 31 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 561.00 | 32 134.00 | 152 427.00 | 184 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 943.00 | 156 976.00 | 252 967.00 | 409 943.00 |
BT Marchandises | 138 092.00 | 5 971.00 | 132 121.00 | 138 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BZ Autres créances | 258 433.00 | | 258 433.00 | 258 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 688 196.00 | | 688 196.00 | 688 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 401.00 | 5 971.00 | 1 117 430.00 | 1 123 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 344.00 | 162 946.00 | 1 370 397.00 | 1 533 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 250.00 | 236 250.00 | | 236 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 142.00 | 231 142.00 | | 231 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 156 366.00 | | |
DH Report à nouveau | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 572.00 | 56 545.00 | | 264 572.00 |
DL TOTAL (I) | 828 500.00 | 703 928.00 | | 828 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 548.00 | 300 000.00 | | 134 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 977.00 | 69 549.00 | | 74 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 861.00 | 117 694.00 | | 200 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 177.00 | 91 539.00 | | 131 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 898.00 | 579 116.00 | | 541 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 397.00 | 1 283 043.00 | | 1 370 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 944.00 | 579 116.00 | | 433 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 395.00 | | 1 417 395.00 | 1 417 395.00 |
FG Production vendue services | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 208.00 | | 1 425 208.00 | 1 425 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | 3 838.00 | | 3 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 196.00 | 104 792.00 | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 551.00 | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 251.00 | 4.00 | | 18 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 251.00 | 278.00 | | 18 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | 274.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 118.00 | 23 075.00 | | 93 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 097.00 | 1 136 877.00 | | 1 475 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 525.00 | 1 080 333.00 | | 1 210 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 572.00 | 56 545.00 | | 264 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 873.00 | | 141 160.00 | 476 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 090.00 | 409 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 090.00 | 215 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 729.00 | | | 171 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 377.00 | | 140 658.00 | 283 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | 502.00 | 21 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 825.00 | 29 990.00 | 189 839.00 | 316 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 064.00 | 17 173.00 | | 77 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 761.00 | 12 817.00 | 189 839.00 | 239 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 691.00 | | 10 721.00 | 16 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 691.00 | | 10 721.00 | 16 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 691.00 | | 10 721.00 | 16 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 861.00 | 200 861.00 | | 200 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
UX Autres créances clients | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VC Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 440.00 | 26 486.00 | 107 954.00 | 134 440.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 007.00 | 203 007.00 | | 203 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 383.00 | 269 113.00 | 22 270.00 | 291 383.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 920.00 | 358 967.00 | 107 954.00 | 466 920.00 |