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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 133.00 | | 1 319 133.00 | 1 319 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 908.00 | 25 742.00 | 60 166.00 | 85 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 486.00 | 34 897.00 | 28 589.00 | 63 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 202.00 | 60 639.00 | 1 438 563.00 | 1 499 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 615.00 | | 444 615.00 | 444 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 504.00 | | 4 190 504.00 | 4 190 504.00 |
BZ Autres créances | 900 438.00 | | 900 438.00 | 900 438.00 |
CF Disponibilités | 246 305.00 | | 246 305.00 | 246 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 972.00 | | 5 819 972.00 | 5 819 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 174.00 | 60 639.00 | 7 258 535.00 | 7 319 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 557 512.00 | 557 512.00 | | 557 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 677.00 | 6 089.00 | | 186 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 658.00 | 180 588.00 | | 34 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 848.00 | 1 188 190.00 | | 1 222 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 230.00 | 433 820.00 | | 836 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 420.00 | 1 301 712.00 | | 2 425 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 129.00 | 142 902.00 | | 1 242 129.00 |
EA Autres dettes | 1 531 907.00 | 72 000.00 | | 1 531 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 686.00 | 2 102 957.00 | | 6 035 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 535.00 | 3 291 147.00 | | 7 258 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 196.00 | | 1 770 196.00 | 1 770 196.00 |
FG Production vendue services | 14 807 827.00 | | 14 807 827.00 | 14 807 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 578 023.00 | | 16 578 023.00 | 16 578 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 597 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 383 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 563 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 339.00 | 58 113.00 | | 1 004 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 339.00 | 58 113.00 | | 1 004 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 680.00 | -58 113.00 | | -975 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 394.00 | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 625 868.00 | 4 907 751.00 | | 16 625 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 591 209.00 | 4 727 164.00 | | 16 591 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 658.00 | 180 588.00 | | 34 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 436.00 | | 75 766.00 | 1 423 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 133.00 | | | 1 319 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 037.00 | | 58 357.00 | 91 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | 17 409.00 | 13 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 389.00 | 22 250.00 | | 38 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 389.00 | 22 250.00 | | 38 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 420.00 | 2 425 420.00 | | 2 425 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 676.00 | 318 676.00 | | 318 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 907.00 | 1 531 907.00 | | 1 531 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 504.00 | | | 4 190 504.00 |
VB T. V. A. | 298 752.00 | | | 298 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 230.00 | 196 230.00 | 640 000.00 | 836 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 070.00 | | | 596 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 728.00 | 5 129 053.00 | 30 675.00 | 5 159 728.00 |
VW T.V.A. | 713 581.00 | 713 581.00 | | 713 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 687.00 | 5 395 687.00 | 640 000.00 | 6 035 687.00 |