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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 640.00 | 108 060.00 | 21 580.00 | 129 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 163.00 | 63 795.00 | 21 368.00 | 85 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | 3 750.00 | 308.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 002.00 | 181 606.00 | 43 396.00 | 225 002.00 |
BN En cours de production de biens | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BT Marchandises | 1 735 796.00 | 26 651.00 | 1 709 145.00 | 1 735 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 035.00 | 6 616.00 | 412 419.00 | 419 035.00 |
BZ Autres créances | 292 488.00 | | 292 488.00 | 292 488.00 |
CF Disponibilités | 134 259.00 | | 134 259.00 | 134 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 095.00 | 33 267.00 | 2 561 827.00 | 2 595 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 096.00 | 214 873.00 | 2 605 223.00 | 2 820 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 259 583.00 | 148 560.00 | | 259 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 396.00 | 111 024.00 | | 135 396.00 |
DL TOTAL (I) | 431 280.00 | 295 883.00 | | 431 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 580.00 | 1 117 777.00 | | 1 429 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 339.00 | 38 955.00 | | 48 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 192.00 | 321 786.00 | | 462 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 130.00 | 154 188.00 | | 185 130.00 |
EA Autres dettes | 46 761.00 | 42 239.00 | | 46 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 943.00 | 1 676 885.00 | | 2 173 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 223.00 | 1 972 768.00 | | 2 605 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 223.00 | 1 674 944.00 | | 1 323 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 193.00 | 1 094 807.00 | | 555 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 824.00 | | 7 028.00 | 219 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 225 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 214 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 765.00 | | 6 888.00 | 209 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | 140.00 | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 322.00 | 19 616.00 | 82.00 | 158 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 713.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 036.00 | 18 902.00 | 82.00 | 153 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 192.00 | 462 192.00 | | 462 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 411 096.00 | 411 096.00 | | 411 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VC Groupe et associés | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 413.00 | 555 413.00 | | 555 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 167.00 | 25 388.00 | 757 523.00 | 874 167.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 900.00 | | | 889 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 794.00 | 164 794.00 | | 164 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 497.00 | 717 439.00 | 4 059.00 | 721 497.00 |
VW T.V.A. | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 002.00 | 1 323 223.00 | 757 523.00 | 2 172 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |