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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
AP Constructions | 1 247 795.00 | 1 167 089.00 | 80 706.00 | 1 247 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 627.00 | 38 954.00 | 673.00 | 39 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 718.00 | 1 206 043.00 | 5 876 676.00 | 7 082 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BZ Autres créances | 625 484.00 | | 625 484.00 | 625 484.00 |
CF Disponibilités | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 443.00 | | 803 443.00 | 803 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 162.00 | 1 206 043.00 | 6 680 119.00 | 7 886 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 682 975.00 | | 5 682 975.00 | 5 682 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 388.00 | 2 008 388.00 | | 2 008 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
DG Autres réserves | 3 158 836.00 | 2 525 914.00 | | 3 158 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 098.00 | 632 922.00 | | 155 098.00 |
DK Provisions réglementées | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 732.00 | 5 406 634.00 | | 5 561 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 179 012.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 100.00 | 961 876.00 | | 1 031 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 8 340.00 | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 726.00 | 58 724.00 | | 68 726.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 387.00 | 1 208 341.00 | | 1 118 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 119.00 | 6 614 975.00 | | 6 680 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 678.00 | 4 040.00 | | 9 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 678.00 | -4 040.00 | | -9 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 372.00 | 60 338.00 | | 54 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 740.00 | 1 029 393.00 | | 555 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 642.00 | 396 471.00 | | 400 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 098.00 | 632 922.00 | | 155 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081 986.00 | | 732.00 | 7 081 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 082 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 480.00 | | 732.00 | 1 393 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688 506.00 | | | 5 688 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 034.00 | 63 009.00 | | 1 143 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 034.00 | 63 009.00 | | 1 143 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 237.00 | 52 317.00 | 913 920.00 | 966 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 942.00 | | | 178 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 484.00 | 625 484.00 | | 625 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 120.00 | 649 589.00 | 5 531.00 | 655 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 387.00 | 139 604.00 | 978 783.00 | 1 118 387.00 |