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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AP Constructions | 197 486.00 | 85 847.00 | 111 639.00 | 197 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 094.00 | 111 791.00 | 302.00 | 112 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 171.00 | 135 489.00 | 21 682.00 | 157 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 193.00 | 334 561.00 | 255 631.00 | 590 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
BN En cours de production de biens | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 465.00 | | 212 465.00 | 212 465.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CF Disponibilités | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 308.00 | | 411 308.00 | 411 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 501.00 | 334 561.00 | 666 940.00 | 1 001 501.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 311 983.00 | | | 311 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 404.00 | | | 140 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
EA Autres dettes | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 957.00 | | | 354 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 940.00 | | | 666 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 764.00 | | | 343 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 343.00 | | 23 900.00 | 574 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 590 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 466 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 402.00 | | 21 400.00 | 453 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 2 500.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 318.00 | 16 293.00 | 8 050.00 | 326 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 885.00 | 16 293.00 | 8 050.00 | 324 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 404.00 | 140 404.00 | | 140 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 158.00 | 81 965.00 | 11 192.00 | 93 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 089.00 | 234 589.00 | 2 500.00 | 237 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 957.00 | 343 765.00 | 11 192.00 | 354 957.00 |