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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
AP Constructions | 131 266.00 | 97 685.00 | 33 582.00 | 131 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 841.00 | 57 315.00 | 37 526.00 | 94 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 445.00 | 312 028.00 | 24 416.00 | 336 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 815.00 | 467 028.00 | 269 787.00 | 736 815.00 |
BT Marchandises | 700 051.00 | | 700 051.00 | 700 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 563.00 | 5 733.00 | 624 830.00 | 630 563.00 |
BZ Autres créances | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 087.00 | 5 733.00 | 1 669 354.00 | 1 675 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 902.00 | 472 761.00 | 1 939 141.00 | 2 411 902.00 |
CU Autres participations | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 969 144.00 | | | 969 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 869.00 | | | 323 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DK Provisions réglementées | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 977.00 | | | 1 339 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 427.00 | | | 468 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 164.00 | | | 599 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 141.00 | | | 1 939 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 164.00 | | | 599 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 331.00 | | 36 886.00 | 725 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 403.00 | 736 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 403.00 | 614 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 934.00 | | 36 886.00 | 602 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 637.00 | 12 794.00 | 25 403.00 | 479 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 637.00 | 12 794.00 | 25 403.00 | 479 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 5 733.00 | 497.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 5 733.00 | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 5 733.00 | 497.00 | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 427.00 | 468 427.00 | | 468 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 624 256.00 | 624 256.00 | | 624 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VC Groupe et associés | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
VI Groupe et associés | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 052.00 | 787 746.00 | | 794 052.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 164.00 | 599 164.00 | | 599 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |