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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 45 948.00 | 28 163.00 | 17 785.00 | 45 948.00 |
AP Constructions | 323 661.00 | 316 834.00 | 6 827.00 | 323 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 214.00 | 344 997.00 | 27 217.00 | 372 214.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BZ Autres créances | 250 572.00 | | 250 572.00 | 250 572.00 |
CF Disponibilités | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 097.00 | | 394 097.00 | 394 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 311.00 | 344 997.00 | 421 314.00 | 766 311.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 429.00 | 115 426.00 | | 115 429.00 |
DH Report à nouveau | -91 170.00 | -110 226.00 | | -91 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 936.00 | 19 056.00 | | 50 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 942.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 580.00 | 33 587.00 | | 83 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 834.00 | 168 541.00 | | 196 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 73 471.00 | | 41 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 115.00 | 27 154.00 | | 99 115.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 13 023.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 734.00 | 283 327.00 | | 337 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 314.00 | 316 914.00 | | 421 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 506.00 | 25 650.00 | 187 159.00 | 506 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 506.00 | 25 650.00 | 187 159.00 | 506 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 834.00 | 196 834.00 | | 196 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 123.00 | 280 123.00 | | 280 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 679.00 | 280 679.00 | | 280 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 734.00 | 337 734.00 | | 337 734.00 |