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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 862.00 | 69 914.00 | 1 948.00 | 71 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 165.00 | 109 214.00 | 28 951.00 | 138 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BT Marchandises | 10 328.00 | 361.00 | 9 967.00 | 10 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 925.00 | 1 633.00 | 22 292.00 | 23 925.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 369.00 | 1 994.00 | 399 376.00 | 401 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 534.00 | 111 208.00 | 428 326.00 | 539 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 038.00 | | | 223 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DL TOTAL (I) | 405 623.00 | | | 405 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 326.00 | | | 428 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FD Production vendue biens | 227 884.00 | | 227 884.00 | 227 884.00 |
FG Production vendue services | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 943.00 | | 255 943.00 | 255 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 083.00 | | | 259 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 497.00 | | | 186 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 502.00 | | 663.00 | 137 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 494.00 | | 663.00 | 104 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 467.00 | 747.00 | | 108 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 462.00 | 747.00 | | 102 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361.00 | | | 361.00 |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 859.00 | 33 575.00 | 1 285.00 | 34 859.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |