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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
AP Constructions | 25 607.00 | 19 396.00 | 6 211.00 | 25 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 937.00 | 289 520.00 | 18 417.00 | 307 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 482.00 | 333 744.00 | 302 738.00 | 636 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BZ Autres créances | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CF Disponibilités | 106 919.00 | | 106 919.00 | 106 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 364.00 | | 193 364.00 | 193 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 845.00 | 333 744.00 | 496 102.00 | 829 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 192.00 | 93 734.00 | | 140 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 967.00 | 46 457.00 | | 47 967.00 |
DL TOTAL (I) | 254 159.00 | 206 192.00 | | 254 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 5 057.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 942.00 | 132 108.00 | | 151 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 977.00 | 54 690.00 | | 44 977.00 |
EA Autres dettes | 40 603.00 | 33 052.00 | | 40 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 943.00 | 224 906.00 | | 241 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 102.00 | 431 098.00 | | 496 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 943.00 | 224 906.00 | | 241 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 797.00 | | 458 797.00 | 458 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 797.00 | | 458 797.00 | 458 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 269.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 992.00 | 990.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 5 621.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 933.00 | 469 794.00 | | 458 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 966.00 | 423 337.00 | | 410 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 967.00 | 46 457.00 | | 47 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 144.00 | | 8 659.00 | 631 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 636 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 335 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 891.00 | | | 288 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 186.00 | | 8 641.00 | 330 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 067.00 | | 18.00 | 12 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 850.00 | 4 215.00 | 3 321.00 | 332 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 983.00 | 4 215.00 | 3 321.00 | 309 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VC Groupe et associés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 943.00 | 241 943.00 | | 241 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 877.00 | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 080.00 | 11 674.00 | | 15 080.00 |
ST Autres comptes | 73 500.00 | 74 801.00 | | 73 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 590.00 | 70 217.00 | | 58 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 2 118.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | 3 995.00 | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 788.00 | 92 562.00 | | 91 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 092.00 | 29 716.00 | | 23 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 170.00 | 156 693.00 | | 147 170.00 |