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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
AN Terrains | 265 072.00 | 112 961.00 | 152 110.00 | 265 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 451.00 | 456 522.00 | 341 929.00 | 798 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 266.00 | 32 475.00 | 15 791.00 | 48 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 299.00 | 1 068 123.00 | 1 034 176.00 | 2 102 299.00 |
BT Marchandises | 295 898.00 | | 295 898.00 | 295 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 513.00 | | 545 513.00 | 545 513.00 |
BZ Autres créances | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 879.00 | | 1 074 879.00 | 1 074 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 178.00 | 1 068 123.00 | 2 109 055.00 | 3 177 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 756 258.00 | 466 165.00 | 290 092.00 | 756 258.00 |
CU Autres participations | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 790.00 | | | 365 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
DG Autres réserves | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 128.00 | | | 197 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 416.00 | | | 186 416.00 |
DK Provisions réglementées | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 874.00 | | | 1 116 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 429.00 | | | 492 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 491.00 | | | 192 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
EA Autres dettes | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 180.00 | | | 992 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 055.00 | | | 2 109 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 565.00 | | | 606 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 616.00 | | | 385 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 020.00 | | 781 020.00 | 781 020.00 |
FM Production stockée | | | -11 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 126.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 722.00 | | | 931 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 593.00 | | | 734 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 128.00 | | | 197 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 577.00 | | 324 741.00 | 1 976 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 741.00 | 160 278.00 | 2 102 299.00 | 38 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 11 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | 160 062.00 | 2 080 806.00 | 38 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 868.00 | | 324 741.00 | 1 954 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 391.00 | 134 126.00 | 151 395.00 | 1 085 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 391.00 | 134 126.00 | 151 395.00 | 1 085 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 072.00 | 18 467.00 | 8 798.00 | 50 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 072.00 | 18 467.00 | 8 798.00 | 50 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 467.00 | 8 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 491.00 | 192 491.00 | | 192 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 545 513.00 | | | 545 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 714.00 | 106 098.00 | 288 120.00 | 491 714.00 |
VI Groupe et associés | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 718.00 | 642 014.00 | 9 704.00 | 651 718.00 |
VW T.V.A. | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 180.00 | 606 565.00 | 288 120.00 | 992 180.00 |