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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 094.00 | | 184 094.00 | 184 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 154.00 | | 260 154.00 | 260 154.00 |
BZ Autres créances | 242 700.00 | | 242 700.00 | 242 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 965.00 | | 199 965.00 | 199 965.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 360.00 | | 445 360.00 | 445 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 514.00 | | 705 514.00 | 705 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 094.00 | | | 184 094.00 |
CU Autres participations | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 489 320.00 | 489 320.00 | | 489 320.00 |
DH Report à nouveau | 142 690.00 | 155 922.00 | | 142 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 457.00 | -13 232.00 | | 27 457.00 |
DL TOTAL (I) | 701 391.00 | 673 934.00 | | 701 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 138.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 582.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | 317.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123.00 | 2 037.00 | | 4 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 514.00 | 675 971.00 | | 705 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123.00 | 2 037.00 | | 4 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 604.00 | 46 885.00 | | 48 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 147.00 | 60 117.00 | | 21 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 457.00 | -13 232.00 | | 27 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 643.00 | | 3 511.00 | 256 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 643.00 | | 3 511.00 | 256 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 700.00 | 242 700.00 | | 242 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 094.00 | 426 794.00 | 300.00 | 427 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |