| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 343.00 | 1 077 343.00 | | 1 077 343.00 |
AP Constructions | 1 074 582.00 | 799 940.00 | 274 642.00 | 1 074 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 979.00 | 1 555 746.00 | 536 233.00 | 2 091 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 372.00 | 3 433 030.00 | 1 092 341.00 | 4 525 372.00 |
BT Marchandises | 84 793 167.00 | -58 963.00 | 84 852 130.00 | 84 793 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613 299.00 | | 1 613 299.00 | 1 613 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 615 168.00 | | 163 615 168.00 | 163 615 168.00 |
BZ Autres créances | 142 772 633.00 | | 142 772 633.00 | 142 772 633.00 |
CF Disponibilités | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 869.00 | | 318 869.00 | 318 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 341 004.00 | -58 963.00 | 393 399 967.00 | 393 341 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 866 376.00 | 3 374 067.00 | 394 492 309.00 | 397 866 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 11 560.00 | 28 162.00 | | 11 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 737 422.00 | 11 668 397.00 | | 16 737 422.00 |
DL TOTAL (I) | 17 092 755.00 | 12 040 333.00 | | 17 092 755.00 |
DP Provisions pour risques | 199 800.00 | 426 000.00 | | 199 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333 866.00 | | | 1 333 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 666.00 | 426 000.00 | | 1 533 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 652 645.00 | 241 521 772.00 | | 257 652 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 983 155.00 | 15 025 944.00 | | 16 983 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 459 676.00 | 67 371 993.00 | | 92 459 676.00 |
EA Autres dettes | 8 222 659.00 | 7 689 933.00 | | 8 222 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 750.00 | 791 016.00 | | 547 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 865 886.00 | 332 400 816.00 | | 375 865 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 492 309.00 | 344 867 150.00 | | 394 492 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 561 868.00 | 332 400 816.00 | | 375 561 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 058 163.00 | | 723 058 163.00 | 723 058 163.00 |
FG Production vendue services | | 22 214 089.00 | 22 214 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 058 163.00 | 22 214 089.00 | 745 272 252.00 | 723 058 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 911 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 037 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 262 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 553 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 793 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 711 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 056 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 640 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 800.00 | |
GE Autres charges | | | 221 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 982 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 928 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | -276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 675 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321 430.00 | | | 2 321 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 563.00 | 70 000.00 | | 987 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 993.00 | 70 000.00 | | 3 308 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 284.00 | 175 565.00 | | 993 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 430.00 | | | 2 321 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314 790.00 | 175 565.00 | | 3 314 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 797.00 | -105 565.00 | | -5 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 514 947.00 | 3 627 858.00 | | 3 514 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417 304.00 | 10 238 315.00 | | 11 417 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 219 847.00 | 691 057 084.00 | | 749 219 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 482 423.00 | 679 388 684.00 | | 732 482 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 737 422.00 | 11 668 397.00 | | 16 737 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576 826.00 | 1 731 338.00 | | 1 576 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 066.00 | | 148 471.00 | 5 020 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 165.00 | 4 525 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 710.00 | 1 077 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 456.00 | 3 246 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 053.00 | | | 1 104 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 638.00 | | 148 471.00 | 3 714 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 375.00 | | | 201 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 970.00 | 294 702.00 | 603 986.00 | 2 664 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 261.00 | 294 702.00 | 577 276.00 | 2 638 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 000.00 | 2 732 230.00 | 1 624 563.00 | 426 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 000.00 | 2 732 230.00 | 1 624 563.00 | 426 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 983 155.00 | 16 983 155.00 | | 16 983 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 720 228.00 | 9 720 228.00 | | 9 720 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235 664.00 | 6 235 664.00 | | 6 235 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836 503.00 | 836 503.00 | | 836 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222 660.00 | 8 222 660.00 | | 8 222 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 750.00 | 243 732.00 | 304 018.00 | 547 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
UX Autres créances clients | 163 615 169.00 | 163 615 169.00 | | 163 615 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
VC Groupe et associés | 137 510 910.00 | 137 510 910.00 | | 137 510 910.00 |
VI Groupe et associés | 257 652 645.00 | 257 652 645.00 | | 257 652 645.00 |
VP Divers | 1 806 857.00 | 1 806 857.00 | | 1 806 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 667 281.00 | 75 667 281.00 | | 75 667 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 754.00 | 1 875 754.00 | | 1 875 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 870.00 | 318 870.00 | | 318 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 865 886.00 | 375 561 868.00 | 304 018.00 | 375 865 886.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |