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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 965.00 | 70 932.00 | 82 033.00 | 152 965.00 |
AH Fonds commercial | 180 348.00 | | 180 348.00 | 180 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 879.00 | 78 603.00 | 97 276.00 | 175 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 387.00 | 334 768.00 | 165 618.00 | 500 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 925.00 | 484 303.00 | 531 622.00 | 1 015 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 273.00 | 70 741.00 | 173 531.00 | 244 273.00 |
BN En cours de production de biens | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 611.00 | 69 561.00 | 641 050.00 | 710 611.00 |
BT Marchandises | 297 403.00 | | 297 403.00 | 297 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 982.00 | 17 598.00 | 589 384.00 | 606 982.00 |
BZ Autres créances | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CF Disponibilités | 422 277.00 | | 422 277.00 | 422 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 214.00 | 157 900.00 | 2 304 314.00 | 2 462 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 139.00 | 642 203.00 | 2 835 935.00 | 3 478 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 491.00 | -499 961.00 | | -1 108 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 798.00 | -608 530.00 | | -688 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 618.00 | 2 170 416.00 | | 1 481 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 422.00 | | | 565 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 2 217.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 865.00 | 409 707.00 | | 368 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 698.00 | 272 360.00 | | 230 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 504.00 | | |
EA Autres dettes | 88 958.00 | 239 483.00 | | 88 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 316.00 | 940 271.00 | | 1 354 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 935.00 | 3 125 534.00 | | 2 835 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 938 053.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 891.00 | 38 600.00 | 1 434 491.00 | 1 395 891.00 |
FD Production vendue biens | 2 857 931.00 | 312 215.00 | 3 170 146.00 | 2 857 931.00 |
FG Production vendue services | 30 662.00 | 7 699.00 | 38 360.00 | 30 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 484.00 | 358 514.00 | 4 642 998.00 | 4 284 484.00 |
FM Production stockée | | | 43 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 169.00 | |
GE Autres charges | | | 18 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 693.00 | 27 349.00 | | 28 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 3 333.00 | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 724.00 | 30 683.00 | | 43 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 507.00 | 184 210.00 | | 72 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 507.00 | 185 913.00 | | 72 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 783.00 | -155 231.00 | | -28 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 601.00 | 5 088 071.00 | | 4 787 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 399.00 | 5 696 601.00 | | 5 476 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 798.00 | -608 530.00 | | -688 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 071.00 | 676 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 809.00 | | 105 528.00 | 597 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 264.00 | 73 111.00 | 27 071.00 | 438 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 623.00 | 26 308.00 | | 44 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 640.00 | 46 802.00 | 27 071.00 | 393 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 179.00 | 76 123.00 | | 64 179.00 |
6T Sur comptes clients | 35 003.00 | 3 046.00 | 20 451.00 | 35 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 182.00 | 79 169.00 | 20 451.00 | 99 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 030.00 | 79 169.00 | 35 299.00 | 114 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 865.00 | 368 865.00 | | 368 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 588 122.00 | 588 122.00 | | 588 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009.00 | 24 972.00 | 75 037.00 | 100 009.00 |
VI Groupe et associés | 565 422.00 | | 565 422.00 | 565 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |