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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 315 520.00 | | 315 520.00 | 315 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 410.00 | 25 661.00 | 11 749.00 | 37 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 000.00 | 31 631.00 | 327 369.00 | 359 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 820.00 | | 432 820.00 | 432 820.00 |
BZ Autres créances | 662 433.00 | | 662 433.00 | 662 433.00 |
CF Disponibilités | 2 870 889.00 | | 2 870 889.00 | 2 870 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 827.00 | | 3 966 827.00 | 3 966 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 828.00 | 31 631.00 | 4 294 197.00 | 4 325 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | | 40 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 517.00 | 44 133.00 | | 62 517.00 |
DL TOTAL (I) | 104 442.00 | 126 951.00 | | 104 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 510.00 | 10 005.00 | | 80 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 243.00 | 85 601.00 | | 416 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 596.00 | 799 306.00 | | 623 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 865.00 | 196 927.00 | | 184 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884 541.00 | 2 115 762.00 | | 2 884 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 755.00 | 3 207 601.00 | | 4 189 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 197.00 | 3 334 551.00 | | 4 294 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 515.00 | | 9 485.00 | 349 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | | 9 485.00 | 27 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 624.00 | 5 007.00 | | 26 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 5 007.00 | | 20 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 596.00 | 623 596.00 | | 623 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485 649.00 | 3 485 649.00 | | 3 485 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 938.00 | 1 095 938.00 | | 1 095 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 755.00 | 4 189 755.00 | | 4 189 755.00 |