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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 91 925.00 | 33 247.00 | 58 677.00 | 91 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 2 783.00 | 1 573.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 841.00 | 78 144.00 | 12 697.00 | 90 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 839.00 | 115 840.00 | 293 999.00 | 409 839.00 |
BT Marchandises | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 303.00 | | 133 303.00 | 133 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 143.00 | 115 840.00 | 427 303.00 | 543 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
DL TOTAL (I) | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 815.00 | | | 291 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 303.00 | | | 427 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 208.00 | | | 145 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 536.00 | | 69 428.00 | 342 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 409 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 187 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 715.00 | | | 222 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 821.00 | | 69 428.00 | 119 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 018.00 | 6 947.00 | 2 125.00 | 111 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 354.00 | 6 947.00 | 2 125.00 | 109 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 591.00 | 9 462.00 | 105 128.00 | 114 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 312.00 | 14 833.00 | 41 479.00 | 56 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 816.00 | 145 209.00 | 146 607.00 | 291 816.00 |