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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 213.00 | 51 589.00 | 16 624.00 | 68 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 573.00 | 58 589.00 | 531 984.00 | 590 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 375.00 | 114 654.00 | 396 721.00 | 511 375.00 |
BZ Autres créances | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 887.00 | 114 654.00 | 620 233.00 | 734 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 460.00 | 173 243.00 | 1 152 217.00 | 1 325 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 889.00 | | | 370 889.00 |
DH Report à nouveau | -71 080.00 | | | -71 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
DO TOTAL (II) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 606.00 | | | 458 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 070.00 | | | 171 070.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 887.00 | | | 772 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 217.00 | | | 1 152 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 512.00 | | | 382 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 443.00 | | 1 396 443.00 | 1 396 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 443.00 | | 1 396 443.00 | 1 396 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 494.00 | | | 1 413 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 160.00 | | | 1 386 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 810.00 | | 4 935.00 | 585 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 590 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 278.00 | | 4 935.00 | 63 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 270.00 | 11 319.00 | | 47 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 270.00 | 11 319.00 | | 40 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 751.00 | 27 903.00 | | 86 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 751.00 | 27 903.00 | | 86 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 751.00 | 27 903.00 | | 86 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 371 674.00 | 371 674.00 | | 371 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |
VB T. V. A. | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 606.00 | 68 231.00 | 390 375.00 | 458 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 885.00 | 630 525.00 | 15 360.00 | 645 885.00 |
VW T.V.A. | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 887.00 | 382 512.00 | 390 375.00 | 772 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 963.00 | | | 436 963.00 |
ST Autres comptes | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
YT Sous‐traitance | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 491.00 | | | 281 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 987.00 | | | 141 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 354.00 | | | 744 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |