| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 670 289.00 | | 670 289.00 | 670 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 243.00 | 157 556.00 | 146 686.00 | 304 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 785.00 | 898 560.00 | 113 225.00 | 1 011 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 029.00 | | 181 029.00 | 181 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 744.00 | 1 058 567.00 | 1 144 177.00 | 2 202 744.00 |
BT Marchandises | 845 625.00 | | 845 625.00 | 845 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 694.00 | 6 822.00 | 321 873.00 | 328 694.00 |
BZ Autres créances | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
CF Disponibilités | 1 997 637.00 | | 1 997 637.00 | 1 997 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 881.00 | | 118 881.00 | 118 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 093.00 | 6 822.00 | 3 423 271.00 | 3 430 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 836.00 | 1 065 388.00 | 4 567 448.00 | 5 632 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 029.00 | | | 181 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 289.00 | 2 092 759.00 | | 1 994 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 353.00 | 1 529.00 | | 312 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 427.00 | 30 004.00 | | 25 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 273.00 | 2 481 497.00 | | 2 689 273.00 |
DP Provisions pour risques | 18 540.00 | 17 143.00 | | 18 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 540.00 | 17 143.00 | | 18 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 037.00 | 870 671.00 | | 828 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 892.00 | 537.00 | | 65 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 709.00 | 20 394.00 | | 20 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 757.00 | 544 051.00 | | 562 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 213.00 | 335 919.00 | | 382 213.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 2 765.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 635.00 | 1 774 337.00 | | 1 859 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 448.00 | 4 272 978.00 | | 4 567 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 635.00 | 1 752 795.00 | | 1 039 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 426.00 | 4 272.00 | | 4 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010 844.00 | | 5 010 844.00 | 5 010 844.00 |
FG Production vendue services | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 054.00 | | 5 030 054.00 | 5 030 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 5 788.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 9 681.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 002.00 | -15 403.00 | | 6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 270.00 | 1 255.00 | | 50 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 612.00 | 4 721 595.00 | | 5 240 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 259.00 | 4 720 065.00 | | 4 928 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 353.00 | 1 529.00 | | 312 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 870.00 | 8 905.00 | | 14 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 027.00 | | 99 641.00 | 2 107 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644.00 | 210 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 2 202 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 1 319 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 739.00 | | | 672 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 490.00 | | 98 118.00 | 1 223 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 797.00 | | 1 523.00 | 210 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 523.00 | 89 324.00 | 2 280.00 | 971 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 073.00 | 89 324.00 | 2 280.00 | 969 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 143.00 | 18 540.00 | 17 143.00 | 17 143.00 |
6T Sur comptes clients | 1 909.00 | 4 972.00 | 59.00 | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | 4 972.00 | 59.00 | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 052.00 | 23 512.00 | 17 202.00 | 19 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 512.00 | 17 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 757.00 | 562 757.00 | | 562 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
UX Autres créances clients | 306 177.00 | 306 177.00 | | 306 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VB T. V. A. | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 037.00 | 8 037.00 | 820 000.00 | 828 037.00 |
VI Groupe et associés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
VP Divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 024.00 | 716 024.00 | | 716 024.00 |
VW T.V.A. | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 926.00 | 1 018 926.00 | 820 000.00 | 1 838 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 741.00 | 19 803.00 | | 17 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 796.00 | 46 358.00 | | 71 796.00 |
ST Autres comptes | 499 121.00 | 511 062.00 | | 499 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 095.00 | 741 979.00 | | 743 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 781.00 | 1 900.00 | | 12 781.00 |
YT Sous‐traitance | 20 740.00 | 75 527.00 | | 20 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 478.00 | 39 276.00 | | 37 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 219.00 | 59 080.00 | | 55 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 008 744.00 | 931 392.00 | | 1 008 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 363.00 | 567 812.00 | | 614 363.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 752.00 | 1 374 926.00 | | 1 334 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |