| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366 983.00 | 4 839 253.00 | 1 527 730.00 | 6 366 983.00 |
AH Fonds commercial | 8 952 762.00 | 519 000.00 | 8 433 762.00 | 8 952 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 472.00 | 708 818.00 | 346 654.00 | 1 055 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077 489.00 | 6 377 229.00 | 2 700 260.00 | 9 077 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 827.00 | | 456 827.00 | 456 827.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 193 106.00 | | 193 106.00 | 193 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 087 314.00 | 15 930 299.00 | 26 157 015.00 | 42 087 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BT Marchandises | 7 380 750.00 | 172 905.00 | 7 207 844.00 | 7 380 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 721 303.00 | 530 453.00 | 21 190 851.00 | 21 721 303.00 |
BZ Autres créances | 11 605 934.00 | | 11 605 934.00 | 11 605 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 6 903 246.00 | | 6 903 246.00 | 6 903 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208 601.00 | | 1 208 601.00 | 1 208 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 926 070.00 | 703 358.00 | 48 222 712.00 | 48 926 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 013 384.00 | 16 633 657.00 | 74 379 727.00 | 91 013 384.00 |
CU Autres participations | 15 781 357.00 | 3 486 000.00 | 12 295 357.00 | 15 781 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 428 050.00 | 8 428 050.00 | | 8 428 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 438.00 | 1 247 438.00 | | 1 247 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 805.00 | 842 805.00 | | 842 805.00 |
DG Autres réserves | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
DH Report à nouveau | 19 478 964.00 | 17 977 166.00 | | 19 478 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784 441.00 | 6 503 901.00 | | 7 784 441.00 |
DL TOTAL (I) | 37 955 754.00 | 35 173 415.00 | | 37 955 754.00 |
DP Provisions pour risques | 2 775 551.00 | 1 009 352.00 | | 2 775 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 026.00 | 218 945.00 | | 193 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968 577.00 | 1 228 297.00 | | 2 968 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560.00 | 4 633.00 | | 4 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 419.00 | 354 547.00 | | 536 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 929 153.00 | 25 400 495.00 | | 20 929 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 638 493.00 | 8 071 690.00 | | 10 638 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 539.00 | 61 748.00 | | 90 539.00 |
EA Autres dettes | 1 254 525.00 | 1 006 613.00 | | 1 254 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 455 396.00 | 34 901 433.00 | | 33 455 396.00 |
ED (V) | | 938.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 379 727.00 | 71 304 083.00 | | 74 379 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 841 113.00 | 3 622 583.00 | 112 463 696.00 | 108 841 113.00 |
FG Production vendue services | 2 926 909.00 | 139 613.00 | 3 066 522.00 | 2 926 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 768 022.00 | 3 762 196.00 | 115 530 218.00 | 111 768 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 672 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 394 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 264 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 660 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 636 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 622 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 959 965.00 | |
GE Autres charges | | | 427 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 016 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 377 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 495 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 213 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | 115 975.00 | | 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 472.00 | 965 989.00 | | 481 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 472.00 | -850 014.00 | | -11 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 209.00 | 471 845.00 | | 949 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468 401.00 | 1 456 564.00 | | 2 468 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 212 046.00 | 110 705 002.00 | | 129 212 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 427 604.00 | 104 201 101.00 | | 121 427 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 784 441.00 | 6 503 901.00 | | 7 784 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 335 502.00 | | 1 891 560.00 | 41 335 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 16 117 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 328.00 | 737 420.00 | 42 087 314.00 | 402 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 319 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 328.00 | 267 420.00 | 10 649 787.00 | 402 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 872 460.00 | | 447 285.00 | 14 872 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024 663.00 | | 1 294 871.00 | 10 024 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 438 379.00 | | 149 403.00 | 16 438 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 724 867.00 | 1 456 975.00 | 256 543.00 | 10 724 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257 555.00 | 581 698.00 | | 4 257 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 467 312.00 | 875 278.00 | 256 543.00 | 6 467 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 297.00 | 1 959 965.00 | 219 685.00 | 1 228 297.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 480.00 | 172 905.00 | 228 480.00 | 228 480.00 |
6T Sur comptes clients | 680 505.00 | 185 615.00 | 335 667.00 | 680 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418 985.00 | 1 853 519.00 | 564 147.00 | 3 418 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 647 282.00 | 3 813 484.00 | 783 832.00 | 4 647 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318 485.00 | 783 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 495 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 929 153.00 | 20 929 153.00 | | 20 929 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050 118.00 | 5 050 118.00 | | 5 050 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780 204.00 | 2 780 204.00 | | 2 780 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 525.00 | 1 254 525.00 | | 1 254 525.00 |
UP Prêts | 193 106.00 | | 193 106.00 | 193 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 134 380.00 | 21 134 380.00 | | 21 134 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 923.00 | 586 923.00 | | 586 923.00 |
VB T. V. A. | 974 723.00 | 974 723.00 | | 974 723.00 |
VC Groupe et associés | 9 034 842.00 | 9 034 842.00 | | 9 034 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 963 129.00 | 963 129.00 | | 963 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 239.00 | 567 239.00 | | 567 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 074.00 | 1 587 074.00 | | 1 587 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208 601.00 | 1 208 601.00 | | 1 208 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 872 093.00 | 34 535 837.00 | 336 256.00 | 34 872 093.00 |
VW T.V.A. | 1 279 509.00 | 1 279 509.00 | | 1 279 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 918 976.00 | 32 918 976.00 | | 32 918 976.00 |