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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 849.00 | 161 765.00 | 206 084.00 | 367 849.00 |
AX Avances et acomptes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 312.00 | | 484 312.00 | 484 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 449.00 | 194 951.00 | 704 498.00 | 899 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 066.00 | | 139 066.00 | 139 066.00 |
BP En cours de production de services | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 119.00 | 19 581.00 | 245 538.00 | 265 119.00 |
BZ Autres créances | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 702 126.00 | | 702 126.00 | 702 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 509.00 | 19 581.00 | 1 337 928.00 | 1 357 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 958.00 | 214 532.00 | 2 042 426.00 | 2 256 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 447.00 | | | 494 447.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 000.00 | 1 780 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | 1 525.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 259.00 | 229 865.00 | | 313 259.00 |
DL TOTAL (I) | 949 648.00 | 2 121 390.00 | | 949 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 4 316.00 | | 5 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 162.00 | 440 659.00 | | 501 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 286.00 | 484 149.00 | | 456 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 086.00 | 236 883.00 | | 116 086.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | 8 809.00 | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 778.00 | 1 174 815.00 | | 1 092 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 426.00 | 3 341 205.00 | | 2 042 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 616.00 | 1 174 815.00 | | 591 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 192.00 | | 159 760.00 | 827 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 275.00 | 494 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 503.00 | 899 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 228.00 | 399 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 054.00 | | 145 516.00 | 334 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 578.00 | | 14 244.00 | 487 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 482.00 | 47 469.00 | | 147 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 40.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 963.00 | 47 429.00 | | 141 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 350.00 | 5 692.00 | 3 462.00 | 17 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 350.00 | 5 692.00 | 3 462.00 | 17 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 350.00 | 5 692.00 | 48 462.00 | 62 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 692.00 | 3 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 286.00 | 456 286.00 | | 456 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 312.00 | 484 312.00 | | 484 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 244 461.00 | 244 461.00 | | 244 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VB T. V. A. | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 968.00 | 917 968.00 | | 917 968.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 616.00 | 591 616.00 | | 591 616.00 |