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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 925.00 | | 304 925.00 | 304 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 398.00 | 5 700.00 | 79 698.00 | 85 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 13 435.00 | 3 093.00 | 16 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 567 007.00 | | 2 567 007.00 | 2 567 007.00 |
BF Prêts | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 465.00 | 19 135.00 | 5 688 329.00 | 5 707 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
BZ Autres créances | 301 781.00 | | 301 781.00 | 301 781.00 |
CF Disponibilités | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 929.00 | 19 135.00 | 6 335 794.00 | 6 354 929.00 |
CU Autres participations | 2 301 828.00 | | 2 301 828.00 | 2 301 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 352.00 | 833 472.00 | | 836 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 060 320.00 | 3 063 200.00 | | 3 060 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
DH Report à nouveau | -596 057.00 | -372 431.00 | | -596 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 691.00 | -223 626.00 | | -225 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 345.00 | 3 359 036.00 | | 3 133 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 101.00 | 2 680 177.00 | | 1 637 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 940.00 | 16 087.00 | | 960 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 800.00 | 109 210.00 | | 333 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 521.00 | 1 534 600.00 | | 266 521.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 41 139.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 449.00 | 4 381 213.00 | | 3 202 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 794.00 | 7 740 249.00 | | 6 335 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 940.00 | | | 960 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 847.00 | | 731 847.00 | 731 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 847.00 | | 731 847.00 | 731 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 388.00 | |
GE Autres charges | | | 15 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 998 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 806.00 | | | 787 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 806.00 | 66 344.00 | | 787 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 806.00 | -66 344.00 | | -767 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 281.00 | -172 610.00 | | -60 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 357.00 | 1 352 390.00 | | 3 461 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 048.00 | 1 576 015.00 | | 3 687 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 691.00 | -223 626.00 | | -225 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 877.00 | | 89 165.00 | 6 982 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364 578.00 | 5 300 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 578.00 | 5 707 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 400.00 | | 54 923.00 | 335 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | 2 778.00 | 13 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633 726.00 | | 31 464.00 | 6 633 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 898.00 | 2 237.00 | | 16 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 2 237.00 | | 11 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 210 830.00 | | 1 210 830.00 | 1 210 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998 636.00 | | 1 998 636.00 | 1 998 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 636.00 | | 1 998 636.00 | 1 998 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 800.00 | 333 800.00 | | 333 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 567 007.00 | | 2 567 007.00 | 2 567 007.00 |
UP Prêts | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
VB T. V. A. | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VC Groupe et associés | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 101.00 | 1 637 101.00 | | 1 637 101.00 |
VI Groupe et associés | 960 940.00 | 960 940.00 | | 960 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 991.00 | 863 983.00 | 2 567 007.00 | 3 430 991.00 |
VW T.V.A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 449.00 | 3 202 449.00 | | 3 202 449.00 |